基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实对冲套利定期混合C(014112) |
净值：
1.0400
|
日增长率：
-0.10%
|
累计净值：1.0400 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600886 | 国投电力 | 7,100.00 | 108,204.00 | 1.04 |
| 600060 | 海信视像 | 3,800.00 | 104,310.00 | 1.00 |
| 600030 | 中信证券 | 3,700.00 | 95,682.00 | 0.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 75.00 | 94,396.50 | 0.91 |
| 688041 | 海光信息 | 394.00 | 89,359.20 | 0.86 |
| 000333 | 美的集团 | 1,000.00 | 80,100.00 | 0.77 |
| 601318 | 中国平安 | 1,500.00 | 79,935.00 | 0.77 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 2,000.00 | 77,440.00 | 0.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 265.00 | 77,144.15 | 0.74 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,900.00 | 75,031.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,535,077.47 | 24.40 | 55.01 |
| 金融业 | 804,360.00 | 7.74 | 17.45 |
| 采矿业 | 310,435.00 | 2.99 | 6.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 244,516.00 | 2.35 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,764.00 | 1.99 | 4.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,058.85 | 1.78 | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 148,648.52 | 1.43 | 3.23 |
| 房地产业 | 103,067.00 | 0.99 | 2.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,185.00 | 0.53 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 15,432.00 | 0.15 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 44.35 | - | 52.05 | 10,391,169.19 |
| 2026-06-30 | 45.19 | 0.87 | 49.28 | 14,888,999.90 |
| 2026-03-31 | 46.06 | 0.84 | 47.80 | 16,138,642.16 |
| 2025-12-31 | 42.33 | 0.66 | 51.49 | 20,935,884.15 |
| 2025-09-30 | 49.49 | 0.64 | 44.72 | 21,738,474.99 |
微信公众号
证券之星APP
