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景顺长城安鼎一年持有期混合C(014149)
景顺长城安鼎一年持有期混合C
(014149)
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累计净值：1.3374
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.3374 | -0.34% |
| 2026-06-17 | 1.3420 | 0.04% |
| 2026-06-16 | 1.3415 | -0.36% |
| 2026-06-15 | 1.3463 | 0.39% |
| 2026-06-12 | 1.3411 | 0.46% |
| 2026-06-11 | 1.3349 | -0.19% |
| 2026-06-10 | 1.3374 | -0.19% |
| 2026-06-09 | 1.3400 | 0.25% |
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基金全称
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景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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李训练
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1612亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-0.98%
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最近三月
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-0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.94%
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最近两年
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22.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,282,043.40 | 1.94 |
| 601118 | 海南橡胶 | 188,800.00 | 1,187,552.00 | 1.80 |
| 000528 | 柳工 | 111,600.00 | 1,040,112.00 | 1.57 |
| 601111 | 中国国航 | 144,100.00 | 969,793.00 | 1.47 |
| 001979 | 招商蛇口 | 109,600.00 | 921,736.00 | 1.40 |
| 600482 | 中国动力 | 29,400.00 | 921,102.00 | 1.39 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 34,000.00 | 840,568.40 | 1.27 |
| 002142 | 宁波银行 | 26,900.00 | 819,105.00 | 1.24 |
| 02517 | 锅圈 | 211,200.00 | 788,806.34 | 1.19 |
| 03690 | 美团-W | 9,100.00 | 666,490.39 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,207,293.00 | 6.37 | 49.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,187,552.00 | 1.80 | 13.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,097,779.00 | 1.66 | 12.79 |
| 金融业 | 1,046,007.00 | 1.58 | 12.19 |
| 房地产业 | 921,736.00 | 1.40 | 10.74 |
| 租赁和商务服务业 | 119,646.00 | 0.18 | 1.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.35 | 68.63 | 2.24 | 66,070,778.42 |
| 2025-12-31 | 12.52 | 84.54 | 1.45 | 64,610,021.49 |
| 2025-09-30 | 15.52 | 78.80 | 6.05 | 68,108,347.64 |
| 2025-06-30 | 31.07 | 62.19 | 4.46 | 67,769,106.10 |
| 2025-03-31 | 32.82 | 89.21 | 5.30 | 68,434,170.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 李训练 | 1197 | 30.67 |
| 2021-12-02 | 2024-05-28 | 李怡文 | 908 | 9.07 |
| 2021-12-02 | 2026-03-30 | 董晗 | 1579 | 33.30 |
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