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景顺长城安鼎一年持有期混合C(014149)
景顺长城安鼎一年持有期混合C
(014149)
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累计净值：1.3069
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.3069 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 1.3066 | 0.06% |
| 2025-12-29 | 1.3058 | -0.34% |
| 2025-12-26 | 1.3103 | 0.16% |
| 2025-12-25 | 1.3082 | 0.11% |
| 2025-12-24 | 1.3068 | 0.15% |
| 2025-12-23 | 1.3049 | 0.10% |
| 2025-12-22 | 1.3036 | 0.16% |
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基金全称
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景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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董晗 李训练
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1687亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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-0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.25%
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最近两年
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29.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 1,089,550.33 | 1.60 |
| 000426 | 兴业银锡 | 30,500.00 | 1,003,145.00 | 1.47 |
| 600760 | 中航沈飞 | 11,500.00 | 826,045.00 | 1.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,500.00 | 762,589.37 | 1.12 |
| 688002 | 睿创微纳 | 7,994.00 | 706,989.36 | 1.04 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 15,500.00 | 669,634.31 | 0.98 |
| 600562 | 国睿科技 | 19,200.00 | 660,864.00 | 0.97 |
| 601898 | 中煤能源 | 52,900.00 | 600,944.00 | 0.88 |
| 01347 | 华虹半导体 | 8,000.00 | 584,307.20 | 0.86 |
| 600010 | 包钢股份 | 194,700.00 | 463,386.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,142,241.66 | 6.08 | 60.77 |
| 采矿业 | 2,003,389.00 | 2.94 | 29.39 |
| 房地产业 | 339,678.00 | 0.50 | 4.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 331,026.48 | 0.49 | 4.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.52 | 78.80 | 6.05 | 68,108,347.64 |
| 2025-06-30 | 31.07 | 62.19 | 4.46 | 67,769,106.10 |
| 2025-03-31 | 32.82 | 89.21 | 5.30 | 68,434,170.12 |
| 2024-12-31 | 34.89 | 56.82 | 6.67 | 66,881,117.00 |
| 2024-09-30 | 37.54 | 64.48 | 5.64 | 80,650,164.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 李训练 | 1025 | 27.69 |
| 2021-12-02 | - | 董晗 | 1492 | 30.69 |
| 2021-12-02 | 2024-05-28 | 李怡文 | 908 | 9.07 |
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