基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证500指数增强A(014155) |
净值：
1.5468
|
日增长率：
2.31%
|
累计净值：1.5468 | 2026-05-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 1,668,500.00 | 52,624,490.00 | 1.27 |
| 002008 | 大族激光 | 811,900.00 | 49,753,232.00 | 1.20 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,746,000.00 | 48,851,340.00 | 1.18 |
| 300390 | 天华新能 | 803,900.00 | 47,028,150.00 | 1.13 |
| 300017 | 网宿科技 | 2,702,500.00 | 45,672,250.00 | 1.10 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,050,100.00 | 45,311,815.00 | 1.09 |
| 000415 | 渤海租赁 | 10,165,600.00 | 43,813,736.00 | 1.06 |
| 300604 | 长川科技 | 360,300.00 | 43,614,315.00 | 1.05 |
| 600873 | 梅花生物 | 3,778,400.00 | 43,262,680.00 | 1.04 |
| 600906 | 财达证券 | 6,600,949.00 | 42,312,083.09 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,690,682,466.33 | 64.88 | 70.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322,482,411.92 | 7.77 | 8.49 |
| 金融业 | 199,501,451.25 | 4.81 | 5.25 |
| 采矿业 | 172,816,259.23 | 4.17 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158,385,965.26 | 3.82 | 4.17 |
| 租赁和商务服务业 | 62,535,644.00 | 1.51 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,650,720.08 | 1.15 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,748,354.15 | 1.13 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,580,123.00 | 1.03 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 19,677,640.00 | 0.47 | 0.52 |
| 房地产业 | 9,817,427.36 | 0.23 | 0.26 |
| 建筑业 | 7,742,219.00 | 0.19 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 6,187,418.00 | 0.15 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,387,592.00 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,091,690.00 | 0.12 | 0.13 |
| 综合 | 1,963,440.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.61 | - | 7.89 | 4,147,148,235.09 |
| 2025-12-31 | 93.56 | - | 6.96 | 3,510,906,183.09 |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 8.33 | 3,555,652,785.37 |
| 2025-06-30 | 92.82 | - | 9.39 | 2,046,892,203.41 |
| 2025-03-31 | 91.43 | - | 8.89 | 2,424,423,845.07 |
微信公众号
证券之星APP
