基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融享18个月定开混合C(014164) |
净值：
1.5312
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.5312 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 1,000,000.00 | 11,580,000.00 | 5.21 |
| 603129 | 春风动力 | 40,000.00 | 10,998,900.00 | 4.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 50,000.00 | 10,712,500.00 | 4.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 10,341,000.00 | 4.66 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,250,000.00 | 8,075,000.00 | 3.64 |
| 600801 | 华新建材 | 300,000.00 | 7,362,000.00 | 3.31 |
| 601377 | 兴业证券 | 900,000.00 | 6,678,000.00 | 3.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,000.00 | 6,610,680.00 | 2.98 |
| 002028 | 思源电气 | 40,000.00 | 6,183,600.00 | 2.78 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 300,000.00 | 6,000,000.00 | 2.70 |
| 06655 | 华新建材 | 200,000.00 | 3,256,000.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,989,374.54 | 55.38 | 61.74 |
| 采矿业 | 36,748,973.04 | 16.55 | 18.45 |
| 金融业 | 33,549,240.00 | 15.11 | 16.84 |
| 教育 | 5,883,000.00 | 2.65 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,986.42 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,249.02 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 5.66 | 222,097,986.81 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 7.27 | 220,171,480.73 |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 6.35 | 181,020,352.58 |
| 2025-03-31 | 92.50 | - | 9.62 | 167,198,815.17 |
| 2024-12-31 | 94.59 | - | 5.59 | 262,651,704.50 |
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