基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融享18个月定开混合C(014164) |
净值：
1.3974
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.3974 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 1,000,000.00 | 11,500,000.00 | 5.22 |
| 002311 | 海大集团 | 160,000.00 | 10,203,200.00 | 4.63 |
| 688036 | 传音控股 | 102,561.00 | 9,661,246.20 | 4.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 8,832,000.00 | 4.01 |
| 002850 | 科达利 | 45,000.00 | 8,806,500.00 | 4.00 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,250,000.00 | 8,237,500.00 | 3.74 |
| 603129 | 春风动力 | 30,000.00 | 8,047,500.00 | 3.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 120,000.00 | 7,762,800.00 | 3.53 |
| 002920 | 德赛西威 | 50,000.00 | 7,561,500.00 | 3.43 |
| 688392 | 骄成超声 | 80,151.00 | 7,380,106.57 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,383,944.00 | 58.77 | 70.03 |
| 金融业 | 32,344,558.00 | 14.69 | 17.51 |
| 采矿业 | 18,537,984.00 | 8.42 | 10.03 |
| 教育 | 4,477,000.00 | 2.03 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,599.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 7.27 | 220,171,480.73 |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 6.35 | 181,020,352.58 |
| 2025-03-31 | 92.50 | - | 9.62 | 167,198,815.17 |
| 2024-12-31 | 94.59 | - | 5.59 | 262,651,704.50 |
| 2024-09-30 | 94.81 | - | 6.02 | 273,843,757.09 |
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