基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融享18个月定开混合C(014164) |
净值：
1.4190
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.4190 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 70,000.00 | 17,906,000.00 | 7.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,000.00 | 17,685,450.00 | 7.45 |
| 688548 | 广钢气体 | 240,000.00 | 12,504,000.00 | 5.26 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 182,100.00 | 11,841,963.00 | 4.99 |
| 300661 | 圣邦股份 | 80,000.00 | 11,478,400.00 | 4.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,800.00 | 11,176,000.00 | 4.71 |
| 300604 | 长川科技 | 30,000.00 | 10,242,600.00 | 4.31 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 65,000.00 | 9,912,500.00 | 4.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 60,000.00 | 9,529,200.00 | 4.01 |
| 688012 | 中微公司 | 20,000.00 | 9,370,000.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,445,768.01 | 79.35 | 90.25 |
| 金融业 | 13,612,320.00 | 5.73 | 6.52 |
| 房地产业 | 3,800,000.00 | 1.60 | 1.82 |
| 采矿业 | 2,219,725.60 | 0.93 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 724,228.00 | 0.30 | 0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.56 | 0.42 | 6.56 | 237,499,275.07 |
| 2026-03-31 | 93.88 | - | 6.32 | 225,095,717.95 |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 5.66 | 222,097,986.81 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 7.27 | 220,171,480.73 |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 6.35 | 181,020,352.58 |
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