基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170) |
净值：
2.6755
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：2.6755 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,800.00 | 8,636,000.00 | 2.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,360.00 | 6,822,653.60 | 2.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 4,386,313.00 | 1.42 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,260.00 | 4,262,360.00 | 1.38 |
| 688525 | 佰维存储 | 8,586.00 | 4,247,751.78 | 1.38 |
| 301308 | 江波龙 | 5,600.00 | 3,941,280.00 | 1.28 |
| 002384 | 东山精密 | 14,100.00 | 3,699,135.00 | 1.20 |
| 001309 | 德明利 | 3,900.00 | 3,677,310.00 | 1.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,199.00 | 3,508,614.45 | 1.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 22,477.00 | 3,476,967.13 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,757,435.29 | 61.59 | 66.74 |
| 金融业 | 35,737,041.95 | 11.60 | 12.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,567,158.99 | 6.02 | 6.53 |
| 采矿业 | 12,867,272.08 | 4.17 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,142,355.54 | 2.00 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,616,629.46 | 1.82 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,775,594.01 | 1.55 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 4,648,640.00 | 1.51 | 1.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,588,858.24 | 0.51 | 0.56 |
| 房地产业 | 1,514,776.00 | 0.49 | 0.53 |
| 建筑业 | 1,376,177.00 | 0.45 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,122,586.00 | 0.36 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 244,664.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 192,360.00 | 0.06 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 161,392.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.28 | - | 11.69 | 308,108,049.56 |
| 2026-03-31 | 88.40 | 0.29 | 11.25 | 249,802,470.72 |
| 2025-12-31 | 90.99 | 0.34 | 9.66 | 284,507,822.60 |
| 2025-09-30 | 88.77 | 0.27 | 10.10 | 333,157,899.69 |
| 2025-06-30 | 90.07 | 0.18 | 10.19 | 232,798,579.22 |
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