基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证国有企业改革指数(LOF)C(014174) |
净值：
1.1470
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.1470 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,576,100.00 | 75,840,384.00 | 3.27 |
| 002371 | 北方华创 | 146,490.00 | 66,266,216.40 | 2.85 |
| 600030 | 中信证券 | 2,155,634.00 | 64,453,456.60 | 2.77 |
| 600900 | 长江电力 | 2,254,724.00 | 61,441,229.00 | 2.65 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,253,596.00 | 61,395,356.52 | 2.64 |
| 600036 | 招商银行 | 1,495,930.00 | 60,450,531.30 | 2.60 |
| 000858 | 五粮液 | 491,764.00 | 59,739,490.72 | 2.57 |
| 603019 | 中科曙光 | 495,380.00 | 59,074,065.00 | 2.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,957,853.00 | 58,713,382.05 | 2.53 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,529,138.00 | 52,908,174.80 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,144,232,684.95 | 49.26 | 52.10 |
| 金融业 | 387,186,355.49 | 16.67 | 17.63 |
| 采矿业 | 210,843,308.96 | 9.08 | 9.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162,831,391.04 | 7.01 | 7.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,060,488.84 | 5.17 | 5.47 |
| 建筑业 | 86,385,506.14 | 3.72 | 3.93 |
| 房地产业 | 47,464,414.17 | 2.04 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 23,661,042.00 | 1.02 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,432,291.23 | 0.58 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 5.55 | 2,322,677,199.35 |
| 2025-06-30 | 94.54 | 0.45 | 5.19 | 2,270,575,285.01 |
| 2025-03-31 | 94.59 | 0.94 | 4.65 | 2,279,651,527.41 |
| 2024-12-31 | 94.45 | 0.89 | 4.55 | 2,406,332,600.23 |
| 2024-09-30 | 94.96 | 0.44 | 4.77 | 2,560,132,986.57 |
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