基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券远见价值混合A(014179) |
净值：
1.2793
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：1.2793 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 143,600.00 | 4,698,592.00 | 7.20 |
| 600309 | 万华化学 | 42,600.00 | 3,384,570.00 | 5.19 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 77,100.00 | 2,791,020.00 | 4.28 |
| 601872 | 招商轮船 | 161,100.00 | 2,635,596.00 | 4.04 |
| 000157 | 中联重科 | 274,300.00 | 2,358,980.00 | 3.62 |
| 300502 | 新易盛 | 5,100.00 | 2,258,484.00 | 3.46 |
| 002916 | 深南电路 | 9,900.00 | 2,173,149.00 | 3.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,800.00 | 2,163,758.00 | 3.32 |
| 601869 | 长飞光纤 | 6,200.00 | 1,918,838.00 | 2.94 |
| 300620 | 光库科技 | 10,400.00 | 1,851,512.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,892,834.22 | 76.46 | 81.36 |
| 采矿业 | 6,954,186.00 | 10.66 | 11.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,635,596.00 | 4.04 | 4.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,842,690.90 | 2.82 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.99 | 0.77 | 5.67 | 65,250,074.44 |
| 2025-12-31 | 92.91 | 1.84 | 6.01 | 71,959,265.11 |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 6.41 | 74,946,656.08 |
| 2025-06-30 | 93.78 | 2.16 | 4.36 | 56,301,072.59 |
| 2025-03-31 | 93.76 | 1.97 | 6.04 | 61,304,742.97 |
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