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首页 > 基金> 国泰利享中短债债券E(014217)
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国泰利享中短债债券E

(014217)
净值：
1.1958
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2038 2025-12-12
  • 净值走势
国泰利享中短债债券E(014217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.19580.00%
2025-12-111.19580.01%
2025-12-101.19570.00%
2025-12-091.19570.01%
2025-12-081.19560.01%
2025-12-051.19550.01%
2025-12-041.1954-0.01%
2025-12-031.19550.00%
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基金情况

基金全称 国泰利享中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然 丁士恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.30%
最近两年 3.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-113.830.1113,011,134,438.52
2025-06-30-100.030.0314,906,656,907.53
2025-03-31-97.620.0911,711,249,682.55
2024-12-31-95.190.3412,593,319,503.38
2024-09-30-102.200.0215,762,245,846.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-25-陶然13297.62
2022-04-25-丁士恒13297.62
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