首页 > 基金> 国泰利享中短债债券E(014217)
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国泰利享中短债债券E

(014217)
净值：
1.2041
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2121 2026-06-29
  • 净值走势
国泰利享中短债债券E(014217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.20410.02%
2026-06-261.20390.00%
2026-06-251.20390.01%
2026-06-241.20380.00%
2026-06-231.20380.00%
2026-06-221.20380.02%
2026-06-181.20360.00%
2026-06-171.20360.01%
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基金情况

基金全称 国泰利享中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然 丁士恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 2.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-91.920.1511,673,882,175.46
2025-12-31-98.600.1512,175,724,942.47
2025-09-30-113.830.1113,011,134,438.52
2025-06-30-100.030.0314,906,656,907.53
2025-03-31-97.620.0911,711,249,682.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-25-丁士恒15288.37
2022-04-25-陶然15288.37
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