基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越医疗健康精选混合C(014221) |
净值：
0.6688
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日增长率：
1.39%
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累计净值：0.6688 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 87,800.00 | 2,252,948.00 | 9.99 |
| 603939 | 益丰药房 | 109,400.00 | 1,967,012.00 | 8.73 |
| 002262 | 恩华药业 | 100,700.00 | 1,888,125.00 | 8.38 |
| 01066 | 威高股份 | 593,200.00 | 1,633,259.64 | 7.24 |
| 02273 | 固生堂 | 62,600.00 | 1,401,690.31 | 6.22 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 810,000.00 | 1,385,945.24 | 6.15 |
| 603233 | 大参林 | 84,300.00 | 1,267,029.00 | 5.62 |
| 02005 | 石四药集团 | 676,000.00 | 1,244,736.38 | 5.52 |
| 000999 | 华润三九 | 47,200.00 | 1,061,528.00 | 4.71 |
| 03347 | 泰格医药 | 33,600.00 | 1,014,410.81 | 4.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.11 | - | 6.86 | 22,544,089.68 |
| 2026-03-31 | 93.76 | - | 6.28 | 30,252,823.36 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 5.77 | 33,323,722.89 |
| 2025-09-30 | 93.50 | - | 6.70 | 38,148,607.22 |
| 2025-06-30 | 93.69 | - | 6.47 | 37,715,675.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 薛良辰 | 446 | -2.02 |
| 2025-02-28 | 2026-06-10 | 宋佳龄 | 467 | 0.25 |
| 2023-11-29 | 2025-02-28 | 王晓明 | 457 | -19.28 |
| 2022-01-25 | 2023-11-29 | 崔宁 | 673 | -24.89 |
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