基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越医疗健康精选混合C(014221) |
净值：
0.5899
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.5899 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01066 | 威高股份 | 877,600.00 | 2,905,788.45 | 9.61 |
| 000963 | 华东医药 | 76,600.00 | 2,705,512.00 | 8.94 |
| 600566 | 济川药业 | 79,000.00 | 2,079,280.00 | 6.87 |
| 603939 | 益丰药房 | 76,200.00 | 1,859,280.00 | 6.15 |
| 600267 | 海正药业 | 167,000.00 | 1,748,490.00 | 5.78 |
| 002727 | 一心堂 | 129,400.00 | 1,640,792.00 | 5.42 |
| 02005 | 石四药集团 | 726,000.00 | 1,576,913.38 | 5.21 |
| 600079 | ST人福 | 83,500.00 | 1,572,305.00 | 5.20 |
| 01789 | 爱康医疗 | 284,000.00 | 1,549,683.20 | 5.12 |
| 002262 | 恩华药业 | 60,500.00 | 1,355,200.00 | 4.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.76 | - | 6.28 | 30,252,823.36 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 5.77 | 33,323,722.89 |
| 2025-09-30 | 93.50 | - | 6.70 | 38,148,607.22 |
| 2025-06-30 | 93.69 | - | 6.47 | 37,715,675.94 |
| 2025-03-31 | 91.40 | - | 10.03 | 34,862,887.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 薛良辰 | 397 | -13.58 |
| 2025-02-28 | 2026-06-10 | 宋佳龄 | 467 | 0.25 |
| 2023-11-29 | 2025-02-28 | 王晓明 | 457 | -19.28 |
| 2022-01-25 | 2023-11-29 | 崔宁 | 673 | -24.89 |
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