基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成聚优成长混合C(014225) |
净值：
1.3921
|
日增长率：
-1.81%
|
累计净值：1.3921 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 9,951,500.00 | 141,664,921.58 | 9.78 |
| 600256 | 广汇能源 | 22,654,730.00 | 111,914,366.20 | 7.73 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,558,984.00 | 82,176,940.56 | 5.67 |
| 601118 | 海南橡胶 | 16,611,800.00 | 81,730,056.00 | 5.64 |
| 600732 | 爱旭股份 | 5,723,065.00 | 79,264,450.25 | 5.47 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,184,000.00 | 73,843,148.22 | 5.10 |
| 000100 | TCL科技 | 11,033,700.00 | 64,216,134.00 | 4.43 |
| 600030 | 中信证券 | 2,198,753.00 | 63,170,173.69 | 4.36 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,216,457.00 | 58,450,758.85 | 4.04 |
| 601336 | 新华保险 | 927,600.00 | 55,340,616.00 | 3.82 |
| 01787 | 山东黄金 | 3,733,500.00 | 54,153,614.80 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,209,667.11 | 21.63 | 34.85 |
| 采矿业 | 237,130,505.50 | 16.38 | 26.39 |
| 金融业 | 227,603,062.69 | 15.72 | 25.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 81,730,056.00 | 5.64 | 9.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,991,044.55 | 2.62 | 4.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 867,419.44 | 0.06 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 40,167.12 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,735.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.89 | 0.54 | 10.37 | 1,448,117,248.45 |
| 2026-03-31 | 87.95 | - | 11.63 | 2,936,336,264.80 |
| 2025-12-31 | 93.33 | - | 6.07 | 1,285,658,443.97 |
| 2025-09-30 | 88.68 | - | 9.91 | 1,443,572,573.98 |
| 2025-06-30 | 91.97 | - | 6.88 | 1,357,874,570.45 |
微信公众号
证券之星APP
