基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元长三角混合C(014264) |
净值：
1.1496
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.1496 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 315,240.00 | 6,982,566.00 | 8.45 |
| 688608 | 恒玄科技 | 19,798.00 | 5,889,905.00 | 7.13 |
| 688377 | 迪威尔 | 148,274.00 | 5,705,583.52 | 6.90 |
| 301155 | 海力风电 | 55,000.00 | 5,253,600.00 | 6.36 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 23,395.00 | 5,073,439.70 | 6.14 |
| 688789 | 宏华数科 | 52,821.00 | 4,468,656.60 | 5.41 |
| 601688 | 华泰证券 | 200,000.00 | 4,354,000.00 | 5.27 |
| 603011 | 合锻智能 | 200,000.00 | 3,930,000.00 | 4.75 |
| 688337 | 普源精电 | 96,092.00 | 3,683,206.36 | 4.46 |
| 600562 | 国睿科技 | 106,800.00 | 3,676,056.00 | 4.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,067,737.48 | 67.83 | 77.41 |
| 批发和零售业 | 5,702,193.00 | 6.90 | 7.87 |
| 金融业 | 5,583,200.00 | 6.75 | 7.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,073,439.70 | 6.14 | 7.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.27 | 5.24 | 5.11 | 82,665,023.14 |
| 2025-06-30 | 86.45 | 5.49 | 8.32 | 80,488,040.79 |
| 2025-03-31 | 88.32 | 5.72 | 6.19 | 81,566,275.77 |
| 2024-12-31 | 89.59 | 6.00 | 4.72 | 77,603,160.77 |
| 2024-09-30 | 88.80 | 4.74 | 7.39 | 74,349,763.85 |
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