基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元长三角混合C(014264) |
净值：
1.3748
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日增长率：
1.94%
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累计净值：1.3748 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 198,000.00 | 4,611,420.00 | 8.19 |
| 688337 | 普源精电 | 85,457.00 | 3,546,465.50 | 6.30 |
| 603297 | 永新光学 | 31,500.00 | 3,118,500.00 | 5.54 |
| 688690 | 纳微科技 | 122,600.00 | 3,077,260.00 | 5.46 |
| 600026 | 中远海能 | 130,000.00 | 2,860,000.00 | 5.08 |
| 300751 | 迈为股份 | 11,600.00 | 2,652,920.00 | 4.71 |
| 600562 | 国睿科技 | 102,500.00 | 2,609,650.00 | 4.63 |
| 688012 | 中微公司 | 7,800.00 | 2,389,764.00 | 4.24 |
| 02517 | 锅圈 | 628,000.00 | 2,345,503.70 | 4.17 |
| 688789 | 宏华数科 | 34,473.00 | 2,254,878.93 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,587,557.28 | 68.52 | 82.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,165,015.64 | 5.62 | 6.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,860,000.00 | 5.08 | 6.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,962,000.00 | 3.48 | 4.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.59 | 6.44 | 4.19 | 56,312,734.33 |
| 2025-12-31 | 89.00 | 5.17 | 5.89 | 66,472,931.79 |
| 2025-09-30 | 90.27 | 5.24 | 5.11 | 82,665,023.14 |
| 2025-06-30 | 86.45 | 5.49 | 8.32 | 80,488,040.79 |
| 2025-03-31 | 88.32 | 5.72 | 6.19 | 81,566,275.77 |
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