基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成北交所两年定开混合A(014271) |
净值：
1.4395
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日增长率：
-2.95%
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累计净值：1.4395 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920394 | 民士达 | 261,950.00 | 12,154,480.00 | 8.71 |
| 01818 | 招金矿业 | 352,500.00 | 9,878,753.63 | 7.08 |
| 920029 | 开发科技 | 114,767.00 | 9,319,080.40 | 6.68 |
| 920438 | 戈碧迦 | 231,005.00 | 8,281,529.25 | 5.93 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 165,438.00 | 7,840,106.82 | 5.62 |
| 920418 | 苏轴股份 | 312,690.00 | 7,279,423.20 | 5.22 |
| 920662 | 方盛股份 | 273,137.00 | 6,522,511.56 | 4.67 |
| 920185 | 贝特瑞 | 214,759.00 | 6,243,044.13 | 4.47 |
| 920179 | 凯德石英 | 152,959.00 | 6,116,830.41 | 4.38 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 358,068.00 | 5,994,058.32 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,324,120.56 | 71.18 | 96.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,629,802.40 | 2.60 | 3.52 |
| 采矿业 | 40,411.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.88 | - | 12.18 | 139,544,941.62 |
| 2025-12-31 | 93.91 | - | 6.42 | 158,616,428.19 |
| 2025-09-30 | 84.84 | - | 15.30 | 494,020,581.87 |
| 2025-06-30 | 80.51 | - | 20.20 | 459,790,798.64 |
| 2025-03-31 | 78.07 | - | 19.67 | 388,886,320.45 |
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