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广发北交所精选两年定开混合C(014274)
广发北交所精选两年定开混合C
(014274)
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累计净值：1.5948
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.5948 | -2.89% |
| 2026-05-13 | 1.6422 | 0.47% |
| 2026-05-12 | 1.6345 | -0.98% |
| 2026-05-11 | 1.6507 | -0.45% |
| 2026-05-08 | 1.6581 | 1.31% |
| 2026-05-07 | 1.6366 | 1.77% |
| 2026-05-06 | 1.6081 | 1.77% |
| 2026-04-30 | 1.5801 | 0.23% |
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基金全称
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广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅 曾质彬
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.2969亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.55%
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最近一月
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1.62%
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最近三月
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-11.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.19%
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最近两年
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85.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 425,075.00 | 12,356,930.25 | 5.40 |
| 920640 | 富士达 | 248,482.00 | 8,535,356.70 | 3.73 |
| 920808 | 曙光数创 | 115,032.00 | 7,960,214.40 | 3.48 |
| 920599 | 同力股份 | 418,692.00 | 7,536,456.00 | 3.29 |
| 920982 | 锦波生物 | 43,962.00 | 6,596,498.10 | 2.88 |
| 920029 | 开发科技 | 74,826.00 | 6,075,871.20 | 2.65 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 354,610.00 | 5,936,171.40 | 2.59 |
| 920239 | 长虹能源 | 200,029.00 | 5,856,849.12 | 2.56 |
| 920208 | 青矩技术 | 241,800.00 | 5,336,526.00 | 2.33 |
| 920792 | 东和新材 | 456,287.00 | 4,937,025.34 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,236,928.38 | 74.37 | 77.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,699,635.58 | 12.10 | 12.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,619,540.00 | 4.20 | 4.40 |
| 建筑业 | 4,917,726.00 | 2.15 | 2.25 |
| 采矿业 | 4,025,298.04 | 1.76 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 1,977,520.00 | 0.86 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,826.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.45 | - | 4.66 | 228,896,751.96 |
| 2025-12-31 | 94.65 | - | 5.50 | 258,948,797.91 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 10.00 | 583,053,913.17 |
| 2025-06-30 | 60.25 | - | 39.76 | 535,361,950.30 |
| 2025-03-31 | 60.28 | - | 39.70 | 455,972,132.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-23 | - | 曾质彬 | 144 | -8.12 |
| 2025-07-24 | - | 叶帅 | 296 | -2.25 |
| 2021-11-23 | 2025-12-23 | 吴远怡 | 1491 | 73.57 |
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