基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280) |
净值：
1.8401
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：1.9031 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920179 | 凯德石英 | 549,797.00 | 54,017,555.25 | 11.99 |
| 920045 | 蘅东光 | 73,006.00 | 46,001,810.66 | 10.21 |
| 920476 | 海能技术 | 1,900,347.00 | 45,570,321.06 | 10.11 |
| 920394 | 民士达 | 645,275.00 | 44,491,711.25 | 9.88 |
| 920438 | 戈碧迦 | 277,467.00 | 44,078,407.62 | 9.78 |
| 920015 | 锦华新材 | 620,680.00 | 33,032,589.60 | 7.33 |
| 920599 | 同力股份 | 1,315,251.00 | 21,662,183.97 | 4.81 |
| 920116 | 星图测控 | 316,138.00 | 20,134,829.22 | 4.47 |
| 920099 | 瑞华技术 | 736,309.00 | 16,964,559.36 | 3.77 |
| 920491 | 奥迪威 | 539,253.00 | 15,530,486.40 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 374,831,644.94 | 83.20 | 90.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,134,829.22 | 4.47 | 4.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,964,559.36 | 3.77 | 4.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.43 | - | 8.69 | 450,539,254.12 |
| 2026-03-31 | 89.84 | - | 10.30 | 318,881,783.07 |
| 2025-12-31 | 91.45 | - | 8.80 | 359,164,368.36 |
| 2025-09-30 | 90.35 | - | 10.82 | 766,559,549.88 |
| 2025-06-30 | 87.16 | - | 12.47 | 648,935,509.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-07 | - | 林炜 | 5 | 0.71 |
| 2024-12-10 | 2026-08-07 | 马磊 | 605 | 53.30 |
| 2021-11-23 | 2025-12-22 | 马翔 | 1490 | 94.31 |
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