首页 > 基金> 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C(014296)
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农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C

(014296)
净值：
1.0762
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0762 2026-09-23
  • 净值走势
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C(014296)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0762-0.07%
2026-09-221.07690.04%
2026-09-211.07650.13%
2026-09-181.07510.34%
2026-09-171.0715-0.07%
2026-09-161.07220.29%
2026-09-151.0691-0.09%
2026-09-141.0701-0.05%
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基金情况

基金全称 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 方玉冰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1653亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.19%
最近三月 -1.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 8.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--8.3949,859,621.57
2026-03-31--9.0368,882,809.92
2025-12-31-0.517.98158,245,828.48
2025-09-30-0.509.76160,589,730.08
2025-06-30--19.4136,789,486.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-方玉冰96712.88
2023-03-232024-06-18罗文波453-1.43
2022-03-082023-03-28李松阳3850.44
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