基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证500指数增强A(014305) |
净值：
1.4589
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日增长率：
1.97%
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累计净值：1.4589 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688017 | 绿的谐波 | 10,100.00 | 1,940,210.00 | 1.19 |
| 688183 | 生益电子 | 19,773.00 | 1,892,078.37 | 1.16 |
| 300454 | 深信服 | 15,000.00 | 1,727,400.00 | 1.06 |
| 688702 | 盛科通信 | 11,810.00 | 1,673,358.90 | 1.02 |
| 689009 | 九号公司 | 29,558.00 | 1,643,129.22 | 1.00 |
| 002008 | 大族激光 | 39,200.00 | 1,614,648.00 | 0.99 |
| 002558 | 巨人网络 | 35,700.00 | 1,545,453.00 | 0.94 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 47,900.00 | 1,496,396.00 | 0.91 |
| 002299 | 圣农发展 | 87,500.00 | 1,447,250.00 | 0.88 |
| 000933 | 神火股份 | 52,000.00 | 1,428,440.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,447,696.50 | 60.79 | 66.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,572,740.75 | 9.52 | 10.35 |
| 金融业 | 12,506,855.24 | 7.65 | 8.31 |
| 采矿业 | 7,292,375.68 | 4.46 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,773,291.96 | 2.92 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 3,337,851.00 | 2.04 | 2.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,677,092.00 | 1.64 | 1.78 |
| 房地产业 | 1,504,401.00 | 0.92 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,336,015.99 | 0.82 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 999,259.00 | 0.61 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 675,648.00 | 0.41 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 378,187.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.00 | - | 6.90 | 163,588,398.11 |
| 2025-09-30 | 86.77 | - | 13.17 | 116,250,396.91 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 7.77 | 95,446,322.92 |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 6.10 | 100,231,512.30 |
| 2024-12-31 | 93.69 | - | 6.60 | 102,420,001.84 |
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