基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证500指数增强A(014305) |
净值：
1.3527
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.3527 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 6,993.00 | 11,279,709.00 | 1.17 |
| 688002 | 睿创微纳 | 59,761.00 | 10,363,752.62 | 1.07 |
| 001389 | 广合科技 | 58,400.00 | 10,316,944.00 | 1.07 |
| 002008 | 大族激光 | 117,900.00 | 9,435,537.00 | 0.98 |
| 688220 | 翱捷科技 | 97,838.00 | 8,826,944.36 | 0.92 |
| 300037 | 新宙邦 | 129,300.00 | 8,601,036.00 | 0.89 |
| 300666 | 江丰电子 | 38,600.00 | 8,599,308.00 | 0.89 |
| 300223 | 君正股份 | 64,900.00 | 8,381,835.00 | 0.87 |
| 300475 | 香农芯创 | 54,300.00 | 8,320,932.00 | 0.86 |
| 688052 | 纳芯微 | 34,804.00 | 8,224,881.28 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 568,041,971.01 | 58.90 | 68.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,725,630.63 | 6.92 | 8.06 |
| 金融业 | 50,914,244.98 | 5.28 | 6.15 |
| 采矿业 | 37,277,401.25 | 3.86 | 4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,676,145.34 | 2.87 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 23,192,180.40 | 2.40 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,393,900.15 | 1.39 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,233,856.68 | 1.17 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,148,177.00 | 0.64 | 0.74 |
| 住宿和餐饮业 | 6,034,115.00 | 0.63 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 5,203,800.00 | 0.54 | 0.63 |
| 建筑业 | 4,463,690.00 | 0.46 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 3,148,068.00 | 0.33 | 0.38 |
| 房地产业 | 3,005,145.00 | 0.31 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 793,871.00 | 0.08 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 727,454.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.86 | - | 13.61 | 964,306,723.69 |
| 2026-06-30 | 85.93 | - | 12.74 | 554,061,682.23 |
| 2026-03-31 | 84.42 | - | 14.72 | 591,826,294.36 |
| 2025-12-31 | 92.00 | - | 6.90 | 163,588,398.11 |
| 2025-09-30 | 86.77 | - | 13.17 | 116,250,396.91 |
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