基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证500指数增强A(014305) |
净值：
1.6729
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.6729 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301358 | 湖南裕能 | 80,700.00 | 6,099,306.00 | 1.03 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 140,000.00 | 6,041,000.00 | 1.02 |
| 002008 | 大族激光 | 97,800.00 | 5,993,184.00 | 1.01 |
| 000951 | 中国重汽 | 264,600.00 | 5,887,350.00 | 0.99 |
| 600546 | 山煤国际 | 474,700.00 | 5,269,170.00 | 0.89 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 393,800.00 | 5,123,338.00 | 0.87 |
| 688525 | 佰维存储 | 22,538.00 | 4,777,830.62 | 0.81 |
| 300604 | 长川科技 | 38,300.00 | 4,636,215.00 | 0.78 |
| 688183 | 生益电子 | 53,619.00 | 4,485,765.54 | 0.76 |
| 301200 | 大族数控 | 27,501.00 | 4,460,662.20 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 350,127,603.20 | 59.16 | 70.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,793,353.76 | 6.72 | 7.97 |
| 金融业 | 37,031,653.84 | 6.26 | 7.41 |
| 采矿业 | 27,484,408.44 | 4.64 | 5.50 |
| 批发和零售业 | 14,205,816.60 | 2.40 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,397,143.20 | 2.26 | 2.68 |
| 租赁和商务服务业 | 4,236,587.00 | 0.72 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,649,900.56 | 0.62 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,386,096.72 | 0.57 | 0.68 |
| 房地产业 | 2,659,295.00 | 0.45 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,901,580.00 | 0.32 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 1,032,562.00 | 0.17 | 0.21 |
| 教育 | 691,680.00 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.42 | - | 14.72 | 591,826,294.36 |
| 2025-12-31 | 92.00 | - | 6.90 | 163,588,398.11 |
| 2025-09-30 | 86.77 | - | 13.17 | 116,250,396.91 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 7.77 | 95,446,322.92 |
| 2025-03-31 | 94.25 | - | 6.10 | 100,231,512.30 |
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