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格林新兴产业混合C(014328)
格林新兴产业混合C
(014328)
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累计净值：1.4244
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.4244 | -2.84% |
| 2026-03-19 | 1.4661 | -1.73% |
| 2026-03-18 | 1.4919 | 0.23% |
| 2026-03-17 | 1.4885 | -1.06% |
| 2026-03-16 | 1.5044 | 0.29% |
| 2026-03-13 | 1.5001 | -0.86% |
| 2026-03-12 | 1.5131 | 0.02% |
| 2026-03-11 | 1.5128 | 0.22% |
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基金全称
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格林新兴产业混合型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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王振林 贾志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.05%
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最近一月
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-6.55%
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最近三月
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-0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.66%
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最近两年
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44.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000802 | 北京文化 | 53,600.00 | 243,880.00 | 9.90 |
| 688590 | 新致软件 | 13,045.00 | 243,419.70 | 9.88 |
| 600025 | 华能水电 | 25,500.00 | 231,540.00 | 9.40 |
| 003816 | 中国广核 | 56,700.00 | 213,192.00 | 8.66 |
| 600900 | 长江电力 | 7,600.00 | 206,644.00 | 8.39 |
| 600886 | 国投电力 | 15,700.00 | 205,984.00 | 8.36 |
| 601985 | 中国核电 | 22,000.00 | 190,300.00 | 7.73 |
| 600905 | 三峡能源 | 46,300.00 | 189,367.00 | 7.69 |
| 688196 | 卓越新能 | 427.00 | 25,150.30 | 1.02 |
| 002739 | 万达电影 | 2,200.00 | 24,904.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,237,027.00 | 50.22 | 69.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 268,784.00 | 10.91 | 15.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243,419.70 | 9.88 | 13.72 |
| 制造业 | 25,150.30 | 1.02 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.04 | - | 28.80 | 2,463,057.31 |
| 2025-09-30 | 93.37 | - | 9.02 | 1,854,580.68 |
| 2025-06-30 | 88.95 | - | 11.49 | 1,596,299.72 |
| 2025-03-31 | 93.02 | - | 7.53 | 2,351,908.56 |
| 2024-12-31 | 92.98 | - | 7.31 | 2,956,348.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-05 | - | 贾志 | 19 | -3.95 |
| 2025-05-23 | - | 王振林 | 305 | 31.18 |
| 2022-03-08 | 2025-05-23 | 刘冬 | 1172 | 8.58 |
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