基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰元丰债券C(014336) |
净值：
2.1046
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日增长率：
1.35%
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累计净值：2.1046 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300017 | 网宿科技 | 4,892,919.00 | 82,690,331.10 | 2.38 |
| 688766 | 普冉股份 | 270,000.00 | 60,801,300.00 | 1.75 |
| 688521 | 芯原股份 | 265,000.00 | 53,609,500.00 | 1.54 |
| 688205 | 德科立 | 287,863.00 | 52,966,792.00 | 1.52 |
| 300548 | 长芯博创 | 332,400.00 | 50,907,060.00 | 1.46 |
| 301486 | 致尚科技 | 312,800.00 | 47,536,216.00 | 1.37 |
| 688031 | 星环科技 | 335,777.00 | 46,538,692.20 | 1.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 194,961.00 | 46,420,214.10 | 1.33 |
| 600452 | 涪陵电力 | 3,732,084.00 | 42,172,549.20 | 1.21 |
| 002294 | 信立泰 | 663,900.00 | 40,703,709.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 415,297,610.17 | 11.93 | 59.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208,484,374.90 | 5.99 | 30.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,172,549.20 | 1.21 | 6.09 |
| 金融业 | 26,865,000.00 | 0.77 | 3.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.91 | 95.43 | 4.17 | 3,480,471,252.61 |
| 2025-12-31 | 19.87 | 89.03 | 6.35 | 2,097,848,088.76 |
| 2025-09-30 | 19.87 | 90.39 | 2.08 | 2,312,193,071.15 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 98.47 | 1.46 | 1,067,457,800.91 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 96.91 | 3.43 | 1,006,525,680.20 |
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