基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江智能制造混合发起式C(014340) |
净值：
1.3743
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.3743 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 788,960.00 | 26,982,432.00 | 4.23 |
| 688029 | 南微医学 | 367,000.00 | 26,350,600.00 | 4.13 |
| 600885 | 宏发股份 | 645,000.00 | 22,246,050.00 | 3.49 |
| 603100 | 川仪股份 | 1,170,900.00 | 21,134,745.00 | 3.31 |
| 603658 | 安图生物 | 700,975.00 | 20,342,294.50 | 3.19 |
| 688188 | 柏楚电子 | 188,983.00 | 20,164,486.10 | 3.16 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 696,105.00 | 19,518,784.20 | 3.06 |
| 603194 | 中力股份 | 529,312.00 | 19,351,646.72 | 3.03 |
| 002028 | 思源电气 | 108,000.00 | 18,684,000.00 | 2.93 |
| 603181 | 皇马科技 | 1,140,000.00 | 18,490,800.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,271,296.94 | 62.88 | 89.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,378,095.02 | 6.01 | 8.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,644,400.00 | 1.67 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.56 | - | 32.33 | 638,138,408.65 |
| 2026-03-31 | 71.40 | - | 30.47 | 834,980,946.08 |
| 2025-12-31 | 71.34 | - | 30.00 | 699,794,823.28 |
| 2025-09-30 | 71.31 | - | 29.39 | 517,058,828.89 |
| 2025-06-30 | 71.42 | - | 35.57 | 564,538,773.61 |
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