基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华消费主题混合C(014346) |
净值：
1.1773
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.1773 | 2025-05-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,200.00 | 14,768,417.62 | 7.77 |
| 600809 | 山西汾酒 | 65,700.00 | 14,078,196.00 | 7.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,500.00 | 11,707,500.00 | 6.16 |
| 000568 | 泸州老窖 | 88,900.00 | 11,532,108.00 | 6.07 |
| 000858 | 五粮液 | 87,400.00 | 11,479,990.00 | 6.04 |
| 689009 | 九号公司 | 148,446.00 | 9,678,679.20 | 5.09 |
| 02423 | 贝壳-W | 165,500.00 | 8,094,603.35 | 4.26 |
| 000596 | 古井贡酒 | 45,500.00 | 7,746,375.00 | 4.08 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 31,100.00 | 7,742,967.00 | 4.07 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 21,000.00 | 7,612,240.10 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,529,386.45 | 54.48 | 96.94 |
| 批发和零售业 | 2,340,250.00 | 1.23 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 924,579.92 | 0.49 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.52 | - | 9.66 | 190,026,533.30 |
| 2024-12-31 | 90.93 | - | 8.78 | 181,262,125.11 |
| 2024-09-30 | 90.37 | - | 12.44 | 198,020,942.73 |
| 2024-06-30 | 75.23 | - | 25.13 | 182,708,936.19 |
| 2024-03-31 | 89.45 | - | 18.09 | 202,693,502.02 |
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