基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华消费主题混合C(014346) |
净值：
0.8463
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：0.8463 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 9,565,512.00 | 9.13 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 190,600.00 | 7,380,032.00 | 7.04 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 53,800.00 | 7,047,525.19 | 6.73 |
| 300972 | 万辰集团 | 45,900.00 | 6,989,193.00 | 6.67 |
| 600809 | 山西汾酒 | 57,400.00 | 6,635,440.00 | 6.33 |
| 002281 | 光迅科技 | 34,800.00 | 5,737,824.00 | 5.48 |
| 01801 | 信达生物 | 67,000.00 | 5,639,261.43 | 5.38 |
| 02202 | 万科企业 | 1,997,700.00 | 4,784,475.12 | 4.57 |
| 02423 | 贝壳-W | 111,600.00 | 4,272,665.37 | 4.08 |
| 01109 | 华润置地 | 154,500.00 | 4,053,047.20 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,130,856.57 | 44.98 | 84.07 |
| 批发和零售业 | 6,989,193.00 | 6.67 | 12.47 |
| 住宿和餐饮业 | 1,943,985.00 | 1.86 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.53 | - | 17.68 | 104,770,645.91 |
| 2026-06-30 | 81.45 | - | 20.31 | 112,252,830.85 |
| 2026-03-31 | 88.95 | - | 11.47 | 120,037,329.01 |
| 2025-12-31 | 89.68 | - | 13.46 | 146,168,818.88 |
| 2025-09-30 | 90.79 | - | 11.71 | 172,754,678.61 |
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