基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华消费主题混合C(014346) |
净值：
0.9447
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.9447 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 11,020,000.00 | 9.18 |
| 600298 | 安琪酵母 | 205,700.00 | 8,312,337.00 | 6.92 |
| 300972 | 万辰集团 | 45,000.00 | 8,212,500.00 | 6.84 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 246,900.00 | 8,024,250.00 | 6.68 |
| 000977 | 浪潮信息 | 129,700.00 | 7,273,576.00 | 6.06 |
| 600809 | 山西汾酒 | 48,900.00 | 6,995,634.00 | 5.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 64,900.00 | 6,819,111.15 | 5.68 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 786,800.00 | 6,523,280.51 | 5.43 |
| 601888 | 中国中免 | 86,600.00 | 6,094,908.00 | 5.08 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 47,200.00 | 5,984,564.46 | 4.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,404,780.53 | 42.82 | 68.42 |
| 住宿和餐饮业 | 9,414,650.74 | 7.84 | 12.53 |
| 批发和零售业 | 8,212,500.00 | 6.84 | 10.93 |
| 租赁和商务服务业 | 6,094,908.00 | 5.08 | 8.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.95 | - | 11.47 | 120,037,329.01 |
| 2025-12-31 | 89.68 | - | 13.46 | 146,168,818.88 |
| 2025-09-30 | 90.79 | - | 11.71 | 172,754,678.61 |
| 2025-06-30 | 87.25 | - | 11.23 | 175,680,150.87 |
| 2025-03-31 | 91.52 | - | 9.66 | 190,026,533.30 |
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