基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪港深增长股票C(014364) |
净值：
2.3630
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日增长率：
0.90%
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累计净值：2.3630 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 273,500.00 | 8,394,082.04 | 6.76 |
| 00586 | 海螺创业 | 661,000.00 | 6,665,054.03 | 5.37 |
| 000725 | 京东方A | 1,068,500.00 | 4,177,835.00 | 3.36 |
| 002833 | 弘亚数控 | 208,500.00 | 3,740,490.00 | 3.01 |
| 600482 | 中国动力 | 117,800.00 | 3,690,674.00 | 2.97 |
| 600150 | 中国船舶 | 112,140.00 | 3,458,397.60 | 2.78 |
| 688100 | 威胜信息 | 94,539.00 | 3,437,438.04 | 2.77 |
| 01318 | 毛戈平 | 51,100.00 | 3,401,953.37 | 2.74 |
| 603486 | 科沃斯 | 50,000.00 | 3,051,000.00 | 2.46 |
| 02039 | 中集集团 | 206,900.00 | 1,781,152.96 | 1.43 |
| 000039 | 中集集团 | 118,300.00 | 1,281,189.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,467,747.35 | 40.64 | 79.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,952,668.00 | 3.18 | 6.26 |
| 金融业 | 2,501,464.00 | 2.01 | 3.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,775,070.00 | 1.43 | 2.81 |
| 租赁和商务服务业 | 1,712,952.00 | 1.38 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,384,305.00 | 1.11 | 2.19 |
| 住宿和餐饮业 | 1,332,752.00 | 1.07 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.47 | - | 19.14 | 124,194,126.89 |
| 2025-12-31 | 86.82 | - | 14.57 | 128,876,240.57 |
| 2025-09-30 | 89.02 | - | 11.59 | 143,617,907.95 |
| 2025-06-30 | 84.65 | - | 7.64 | 129,189,802.46 |
| 2025-03-31 | 80.13 | - | 19.99 | 126,973,560.84 |
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