首页 > 基金> 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)

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建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A

(014366)

净值：

0.9221

日增长率：

0.80%

累计净值：0.9221

2025-11-06

净值走势

建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-06	0.9221	0.80%
2025-11-05	0.9148	0.15%
2025-11-04	0.9134	-0.79%
2025-11-03	0.9207	0.16%
2025-10-31	0.9192	-0.27%
2025-10-30	0.9217	-0.42%
2025-10-29	0.9256	0.73%
2025-10-28	0.9189	-0.80%

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基金情况

基金全称	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	建信基金
基金经理	孙悦萌
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.28亿元	份额规模	2.4516亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	-0.45%
最近三月	6.20%
最近六月	0.00%
最近一年	10.40%
最近两年	8.29%

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基金要闻

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建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	4.87	1.52	229,685,193.80
2025-06-30	-	5.04	0.58	207,291,956.58
2025-03-31	-	5.26	0.34	102,640,951.12
2024-12-31	-	5.23	0.60	54,232,735.04
2024-09-30	-	5.30	0.39	53,633,761.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-25	-	孙悦萌	79	3.25
2023-02-15	2025-08-25	姜华	922	-6.17
2022-05-31	2023-03-30	梁珉	303	-8.15

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