首页 > 基金> 招商添悦纯债D(014367)
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招商添悦纯债D

(014367)
净值：
1.0721
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1915 2026-07-27
  • 净值走势
招商添悦纯债D(014367)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-271.07210.00%
2026-07-241.07210.00%
2026-07-231.0721-0.02%
2026-07-221.07230.04%
2026-07-211.07190.01%
2026-07-201.0718-0.01%
2026-07-171.07190.02%
2026-07-161.0717-0.01%
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基金情况

基金全称 招商添悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.04亿元 份额规模 32.7045亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 4.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-75.773.8713,212,103,500.29
2026-03-31-96.610.129,012,451,814.70
2025-12-31-91.170.0114,031,647,316.04
2025-09-30-81.280.0415,250,515,554.59
2025-06-30-81.490.1114,121,997,715.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-25-刘万锋170615.98
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