首页 > 基金> 光大尊利纯债一年定开债发起式(014387)
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光大尊利纯债一年定开债发起式

(014387)
净值：
1.0133
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1193 2026-06-26
  • 净值走势
光大尊利纯债一年定开债发起式(014387)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01330.03%
2026-06-251.01300.09%
2026-06-241.01210.01%
2026-06-231.0120-0.06%
2026-06-221.0126-0.02%
2026-06-181.02260.03%
2026-06-171.02230.05%
2026-06-161.02180.15%
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基金情况

基金全称 光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 邹强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.16亿元 份额规模 5.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 5.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-89.8510.22516,457,332.94
2025-12-31-97.102.98513,163,290.31
2025-09-30-149.310.19517,951,246.71
2025-06-30-151.120.05520,552,493.00
2025-03-31-141.140.38521,053,780.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-16-邹强147412.45
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