基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银民利一年持有期债券A(014399) |
净值：
1.1397
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1397 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 3,200.00 | 1,942,400.00 | 0.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,800.00 | 1,816,320.00 | 0.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 60,000.00 | 1,437,600.00 | 0.56 |
| 600036 | 招商银行 | 40,000.00 | 1,420,000.00 | 0.56 |
| 002371 | 北方华创 | 1,600.00 | 1,415,296.00 | 0.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,300.00 | 1,056,412.00 | 0.42 |
| 600309 | 万华化学 | 12,700.00 | 868,807.00 | 0.34 |
| 601088 | 中国神华 | 20,000.00 | 780,800.00 | 0.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 776,483.70 | 0.31 |
| 600301 | 华锡有色 | 12,400.00 | 760,368.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,240,134.34 | 5.59 | 73.44 |
| 采矿业 | 3,002,856.00 | 1.18 | 15.49 |
| 金融业 | 1,897,400.00 | 0.75 | 9.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 249,020.00 | 0.10 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,757.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.09 | 84.41 | 6.96 | 254,548,938.02 |
| 2026-03-31 | 7.98 | 86.49 | 4.93 | 254,547,209.20 |
| 2025-12-31 | 19.59 | 90.47 | 2.82 | 188,944,200.11 |
| 2025-09-30 | 20.05 | 95.30 | 2.63 | 161,190,626.95 |
| 2025-06-30 | 15.53 | 116.63 | 4.79 | 159,337,622.17 |
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