基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银民利一年持有期债券A(014399) |
净值：
1.1372
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1372 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 60,000.00 | 1,581,000.00 | 0.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,600.00 | 1,310,316.00 | 0.51 |
| 600309 | 万华化学 | 15,800.00 | 1,255,310.00 | 0.49 |
| 600036 | 招商银行 | 26,900.00 | 1,057,708.00 | 0.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,000.00 | 938,740.00 | 0.37 |
| 688331 | 荣昌生物 | 6,900.00 | 888,513.00 | 0.35 |
| 300502 | 新易盛 | 2,000.00 | 885,680.00 | 0.35 |
| 601088 | 中国神华 | 17,500.00 | 818,125.00 | 0.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,000.00 | 785,280.00 | 0.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,200.00 | 756,511.56 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,162,224.00 | 4.78 | 64.45 |
| 采矿业 | 3,410,728.00 | 1.34 | 18.07 |
| 金融业 | 3,296,154.00 | 1.29 | 17.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,636.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.98 | 86.49 | 4.93 | 254,547,209.20 |
| 2025-12-31 | 19.59 | 90.47 | 2.82 | 188,944,200.11 |
| 2025-09-30 | 20.05 | 95.30 | 2.63 | 161,190,626.95 |
| 2025-06-30 | 15.53 | 116.63 | 4.79 | 159,337,622.17 |
| 2025-03-31 | 15.40 | 110.31 | 5.35 | 167,586,643.76 |
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