基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国核心趋势混合A(014401) |
净值：
2.2740
|
日增长率：
-0.73%
|
累计净值：2.2740 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 42,027.00 | 19,689,649.50 | 5.47 |
| 300604 | 长川科技 | 54,000.00 | 18,436,680.00 | 5.12 |
| 688072 | 拓荆科技 | 21,131.00 | 17,580,992.00 | 4.88 |
| 002371 | 北方华创 | 19,500.00 | 17,248,920.00 | 4.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,700.00 | 16,129,000.00 | 4.48 |
| 688200 | 华峰测控 | 30,080.00 | 15,795,008.00 | 4.39 |
| 688627 | 精智达 | 20,790.00 | 14,864,850.00 | 4.13 |
| 300502 | 新易盛 | 24,360.00 | 14,786,520.00 | 4.11 |
| 688120 | 华海清科 | 44,912.00 | 14,469,748.16 | 4.02 |
| 300666 | 江丰电子 | 36,900.00 | 13,601,340.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 317,148,835.99 | 88.12 | 97.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,549,732.75 | 1.82 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.94 | 0.44 | 6.26 | 359,897,803.26 |
| 2026-03-31 | 93.02 | 1.18 | 7.57 | 171,762,668.96 |
| 2025-12-31 | 85.28 | 1.74 | 25.86 | 116,318,788.50 |
| 2025-09-30 | 92.77 | - | 6.11 | 122,424,196.23 |
| 2025-06-30 | 87.50 | 5.47 | 9.82 | 55,045,882.27 |
微信公众号
证券之星APP
