基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(014403) |
净值：
1.1225
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1225 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600897 | 厦门空港 | 54,800.00 | 792,408.00 | 1.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,600.00 | 743,348.32 | 1.10 |
| 601077 | 渝农商行 | 109,300.00 | 720,287.00 | 1.07 |
| 000529 | 广弘控股 | 103,000.00 | 612,850.00 | 0.91 |
| 600328 | 中盐化工 | 66,100.00 | 513,597.00 | 0.76 |
| 688095 | 福昕软件 | 5,400.00 | 424,602.00 | 0.63 |
| 601801 | 皖新传媒 | 64,800.00 | 422,496.00 | 0.63 |
| 601825 | 沪农商行 | 46,000.00 | 376,280.00 | 0.56 |
| 002233 | 塔牌集团 | 42,600.00 | 373,176.00 | 0.55 |
| 000951 | 中国重汽 | 20,000.00 | 344,200.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,939,649.40 | 4.36 | 49.91 |
| 金融业 | 1,096,567.00 | 1.63 | 18.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 792,408.00 | 1.18 | 13.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638,356.20 | 0.95 | 10.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 422,496.00 | 0.63 | 7.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.93 | 5.37 | 2.66 | 67,418,782.53 |
| 2025-06-30 | 11.00 | 5.62 | 1.92 | 61,230,016.67 |
| 2025-03-31 | 11.62 | 5.86 | 1.45 | 60,556,966.20 |
| 2024-12-31 | 10.90 | 5.82 | 2.04 | 59,097,432.14 |
| 2024-09-30 | 12.66 | 5.73 | 0.44 | 57,096,779.21 |
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