基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧多元价值三年持有混合C(014405) |
净值：
1.1169
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.1169 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 1,708,930.00 | 90,573,290.00 | 9.43 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,424,250.00 | 81,769,952.50 | 8.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 185,107.00 | 74,413,014.00 | 7.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 116,000.00 | 70,215,960.00 | 7.31 |
| 600031 | 三一重工 | 2,952,001.00 | 68,604,503.24 | 7.14 |
| 000333 | 美的集团 | 749,980.00 | 54,493,546.80 | 5.67 |
| 02419 | 德康农牧 | 773,800.00 | 53,585,650.00 | 5.58 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,313,533.00 | 26,605,629.50 | 2.77 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,817,532.00 | 25,990,707.60 | 2.71 |
| 689009 | 九号公司 | 309,091.00 | 20,678,187.90 | 2.15 |
| 00300 | 美的集团 | 700.00 | 52,563.00 | 0.01 |
| 600547 | 山东黄金 | 100.00 | 3,933.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 337,310,126.29 | 35.11 | 63.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 90,573,290.00 | 9.43 | 17.07 |
| 金融业 | 69,761,611.00 | 7.26 | 13.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,366,412.60 | 2.74 | 4.97 |
| 采矿业 | 6,225,245.65 | 0.65 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 163,895.34 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 49,778.39 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,301.50 | - | 0.01 |
| 教育 | 7,442.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.70 | - | 11.55 | 960,800,903.93 |
| 2025-06-30 | 93.93 | 0.35 | 6.10 | 1,176,012,707.54 |
| 2025-03-31 | 94.70 | 0.78 | 4.79 | 1,227,586,290.24 |
| 2024-12-31 | 94.31 | 0.39 | 6.67 | 1,389,199,374.74 |
| 2024-09-30 | 94.28 | - | 5.81 | 1,394,280,550.32 |
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