基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融丰两年定期开放混合C(014450) |
净值：
1.1195
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.1195 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 100,000.00 | 28,706,000.00 | 9.40 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 335,500.00 | 20,159,993.70 | 6.60 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,750,000.00 | 18,452,500.00 | 6.04 |
| 600026 | 中远海能 | 700,000.00 | 14,392,000.00 | 4.71 |
| 688506 | 百利天恒 | 57,596.00 | 13,938,232.00 | 4.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 238,800.00 | 11,894,628.00 | 3.90 |
| 688835 | 高凯技术 | 34,438.00 | 11,717,594.58 | 3.84 |
| 688825 | 长鑫科技 | 225,000.00 | 11,598,464.10 | 3.80 |
| 02423 | 贝壳-W | 300,000.00 | 11,485,659.60 | 3.76 |
| 601918 | 新集能源 | 1,000,000.00 | 11,290,000.00 | 3.70 |
| 688796 | 百奥赛图 | 273.00 | 34,608.21 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,194,584.03 | 52.80 | 65.99 |
| 金融业 | 34,602,500.00 | 11.33 | 14.17 |
| 采矿业 | 21,062,288.33 | 6.90 | 8.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,414,500.00 | 5.70 | 7.13 |
| 房地产业 | 9,604,608.00 | 3.15 | 3.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269,584.04 | 0.09 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,279.82 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,608.21 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.53 | 0.66 | 6.93 | 305,313,010.13 |
| 2026-06-30 | 93.68 | 1.03 | 5.36 | 332,727,381.04 |
| 2026-03-31 | 93.38 | 0.64 | 6.19 | 315,549,414.01 |
| 2025-12-31 | 94.03 | - | 6.15 | 309,635,419.26 |
| 2025-09-30 | 92.00 | - | 9.09 | 307,910,756.03 |
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