基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银双息回报混合C(014454) |
净值：
1.8164
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.8164 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 83,000.00 | 6,403,185.23 | 3.46 |
| 600900 | 长江电力 | 146,900.00 | 4,003,025.00 | 2.16 |
| 600941 | 中国移动 | 36,600.00 | 3,831,288.00 | 2.07 |
| 600153 | 建发股份 | 348,000.00 | 3,570,480.00 | 1.93 |
| 601166 | 兴业银行 | 152,300.00 | 3,023,155.00 | 1.63 |
| 601077 | 渝农商行 | 448,700.00 | 2,956,933.00 | 1.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,700.00 | 2,698,677.58 | 1.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 239,900.00 | 2,406,197.00 | 1.30 |
| 02318 | 中国平安 | 46,500.00 | 2,252,161.89 | 1.22 |
| 01088 | 中国神华 | 65,000.00 | 2,207,585.64 | 1.19 |
| 601088 | 中国神华 | 54,900.00 | 2,113,650.00 | 1.14 |
| 01398 | 工商银行 | 346,000.00 | 1,813,214.80 | 0.98 |
| 601398 | 工商银行 | 168,800.00 | 1,232,240.00 | 0.67 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 177,000.00 | 971,200.73 | 0.53 |
| 601318 | 中国平安 | 14,900.00 | 821,139.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 27,411,598.00 | 14.82 | 30.90 |
| 制造业 | 19,376,486.06 | 10.47 | 21.84 |
| 采矿业 | 15,771,624.00 | 8.53 | 17.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,321,355.00 | 3.96 | 8.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,883,025.97 | 2.64 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,021,688.00 | 2.17 | 4.53 |
| 租赁和商务服务业 | 3,950,422.00 | 2.14 | 4.45 |
| 批发和零售业 | 2,965,538.00 | 1.60 | 3.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,132,760.00 | 1.15 | 2.40 |
| 房地产业 | 492,712.00 | 0.27 | 0.56 |
| 建筑业 | 388,320.00 | 0.21 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,599.10 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 76.93 | 21.15 | 2.00 | 184,989,533.04 |
| 2025-06-30 | 76.89 | 20.93 | 5.13 | 197,264,579.40 |
| 2025-03-31 | 75.46 | 21.90 | 1.78 | 183,555,245.23 |
| 2024-12-31 | 76.16 | 21.28 | 2.06 | 180,137,770.01 |
| 2024-09-30 | 74.48 | 20.32 | 1.51 | 198,315,304.71 |
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