基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银双息回报混合C(014454) |
净值：
1.8025
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日增长率：
1.36%
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累计净值：1.8025 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 73,500.00 | 5,423,790.94 | 3.03 |
| 002379 | 宏创控股 | 155,900.00 | 3,729,128.00 | 2.09 |
| 600941 | 中国移动 | 36,600.00 | 3,698,430.00 | 2.07 |
| 600153 | 建发股份 | 386,800.00 | 3,577,900.00 | 2.00 |
| 601077 | 渝农商行 | 535,000.00 | 3,456,100.00 | 1.93 |
| 600919 | 江苏银行 | 326,400.00 | 3,394,560.00 | 1.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 152,300.00 | 3,207,438.00 | 1.79 |
| 000933 | 神火股份 | 111,600.00 | 3,065,652.00 | 1.71 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 153,000.00 | 2,943,503.66 | 1.65 |
| 600900 | 长江电力 | 100,800.00 | 2,740,752.00 | 1.53 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 152,000.00 | 1,795,745.88 | 1.00 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 177,000.00 | 983,200.13 | 0.55 |
| 600012 | 皖通高速 | 57,800.00 | 856,596.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,484,540.74 | 13.13 | 27.61 |
| 金融业 | 23,250,283.00 | 13.00 | 27.34 |
| 采矿业 | 12,094,414.00 | 6.76 | 14.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,583,265.00 | 4.80 | 10.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,947,246.64 | 3.33 | 6.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,868,070.00 | 2.16 | 4.55 |
| 租赁和商务服务业 | 3,577,900.00 | 2.00 | 4.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,495,598.00 | 1.40 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 794,110.00 | 0.44 | 0.93 |
| 房地产业 | 479,644.00 | 0.27 | 0.56 |
| 建筑业 | 477,600.00 | 0.27 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.44 | 22.96 | 2.95 | 178,805,410.01 |
| 2025-09-30 | 76.93 | 21.15 | 2.00 | 184,989,533.04 |
| 2025-06-30 | 76.89 | 20.93 | 5.13 | 197,264,579.40 |
| 2025-03-31 | 75.46 | 21.90 | 1.78 | 183,555,245.23 |
| 2024-12-31 | 76.16 | 21.28 | 2.06 | 180,137,770.01 |
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