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首页 > 基金> 招商稳恒中短债60天持有债券A(014456)
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招商稳恒中短债60天持有债券A

(014456)
净值：
1.1027
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1027 2025-11-13
  • 净值走势
招商稳恒中短债60天持有债券A(014456)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.10270.00%
2025-11-121.10270.01%
2025-11-111.10260.01%
2025-11-101.10250.01%
2025-11-071.10240.00%
2025-11-061.1024-0.01%
2025-11-051.10250.02%
2025-11-041.10230.01%
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基金情况

基金全称 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 羊睿佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.97亿元 份额规模 0.8869亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.28%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 6.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.693.40701,397,246.58
2025-06-30-90.922.41817,094,708.50
2025-03-31-91.532.16505,919,897.40
2024-12-31-92.766.81895,669,806.02
2024-09-30-106.042.27633,054,161.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-21-羊睿佳4202.84
2023-11-23-李家辉7235.94
2022-01-262024-07-03滕越8896.70
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