基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大汇佳混合A(014462) |
净值：
1.2753
|
日增长率：
1.30%
|
累计净值：1.2753 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 10,200.00 | 365,772.00 | 6.58 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 24,100.00 | 325,350.00 | 5.86 |
| 01070 | TCL电子 | 27,673.00 | 311,776.25 | 5.61 |
| 00460 | 四环医药 | 233,000.00 | 279,789.20 | 5.04 |
| 603259 | 药明康德 | 2,800.00 | 274,680.00 | 4.94 |
| 600686 | 金龙汽车 | 13,500.00 | 242,325.00 | 4.36 |
| 002557 | 洽洽食品 | 9,800.00 | 207,466.00 | 3.73 |
| 603288 | 海天味业 | 5,000.00 | 205,000.00 | 3.69 |
| 600285 | 羚锐制药 | 9,000.00 | 201,150.00 | 3.62 |
| 000999 | 华润三九 | 6,800.00 | 189,992.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,857,444.25 | 51.43 | 84.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 274,680.00 | 4.94 | 8.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,255.00 | 1.46 | 2.39 |
| 金融业 | 76,310.00 | 1.37 | 2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,522.88 | 1.29 | 2.10 |
| 采矿业 | 38,584.00 | 0.69 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.79 | 7.27 | 9.34 | 5,556,065.51 |
| 2025-12-31 | 84.35 | 6.77 | 6.52 | 5,971,734.49 |
| 2025-09-30 | 87.07 | 6.49 | 6.35 | 6,212,189.68 |
| 2025-06-30 | 85.86 | - | 14.40 | 8,153,442.04 |
| 2025-03-31 | 83.12 | - | 15.60 | 8,223,277.90 |
微信公众号
证券之星APP
