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首页 > 基金> 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起A

(014464)
净值：
1.0169
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1289 2025-12-12
  • 净值走势
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.0169-0.03%
2025-12-111.01720.07%
2025-12-101.01650.03%
2025-12-091.01620.06%
2025-12-081.0156-0.03%
2025-12-051.0159-0.01%
2025-12-041.0160-0.12%
2025-12-031.0172-0.05%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖 苏建文
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.69亿元 份额规模 19.5713亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.25%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 6.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-147.650.062,068,750,816.05
2025-06-30-132.700.132,078,597,363.09
2025-03-31-148.210.072,063,627,248.49
2024-12-31-146.910.092,068,794,613.20
2024-09-30-133.340.102,025,322,018.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-15-苏建文2742.01
2024-03-29-于海颖6254.00
2022-03-292025-01-15季参平102312.12
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