首页 > 基金> 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起A

(014464)
净值：
1.0395
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1515 2026-06-18
  • 净值走势
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.03950.03%
2026-06-171.03920.05%
2026-06-161.03870.03%
2026-06-151.03840.03%
2026-06-121.0381-0.01%
2026-06-111.0382-0.09%
2026-06-101.0391-0.04%
2026-06-091.0395-0.04%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖 苏建文
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.22亿元 份额规模 19.6174亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.34%
最近三月 1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 5.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-111.850.112,022,043,388.16
2025-12-31-133.530.121,997,463,974.23
2025-09-30-147.650.062,068,750,816.05
2025-06-30-132.700.132,078,597,363.09
2025-03-31-148.210.072,063,627,248.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-15-苏建文4644.27
2024-03-29-于海颖8156.31
2022-03-292025-01-15季参平102312.12
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