首页 > 基金> 山证资管90天滚动持有短债C(014477)
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山证资管90天滚动持有短债C

(014477)
净值：
1.1312
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1312 2026-06-18
  • 净值走势
山证资管90天滚动持有短债C(014477)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.13120.02%
2026-06-171.13100.01%
2026-06-161.13090.02%
2026-06-151.13070.02%
2026-06-121.13050.01%
2026-06-111.1304-0.03%
2026-06-101.1307-0.01%
2026-06-091.1308-0.02%
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基金情况

基金全称 山证资管90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资管
基金经理 刘凌云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.91亿元 份额规模 0.8123亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.17%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 4.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-123.532.74564,879,805.58
2025-12-31-120.370.60569,958,345.10
2025-09-30-100.630.17588,222,968.47
2025-06-30-100.041.84650,615,178.96
2025-03-31-118.080.98672,359,167.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-11-刘凌云162313.12
2022-01-132025-06-06缪佳124010.76
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