基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏融盛可持续一年持有混合C(014483) |
净值：
1.0513
|
日增长率：
1.48%
|
累计净值：1.0513 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 4,400.00 | 3,586,000.00 | 8.98 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 22,500.00 | 3,431,250.00 | 8.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 3,175,000.00 | 7.95 |
| 688048 | 长光华芯 | 6,064.00 | 3,044,128.00 | 7.62 |
| 300502 | 新易盛 | 4,760.00 | 2,889,320.00 | 7.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 35,000.00 | 2,717,692.95 | 6.80 |
| 300567 | 精测电子 | 6,600.00 | 2,096,160.00 | 5.25 |
| 300408 | 三环集团 | 11,900.00 | 1,986,110.00 | 4.97 |
| 600549 | 厦门钨业 | 17,300.00 | 1,473,960.00 | 3.69 |
| 688300 | 联瑞新材 | 5,446.00 | 1,331,002.40 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,267,925.03 | 80.79 | 96.11 |
| 采矿业 | 1,297,224.00 | 3.25 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.34 | - | 7.82 | 39,942,688.49 |
| 2026-03-31 | 89.98 | - | 10.38 | 41,394,145.99 |
| 2025-12-31 | 94.51 | - | 5.40 | 71,887,377.99 |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 9.48 | 101,620,320.05 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 8.23 | 115,953,742.20 |
微信公众号
证券之星APP
