基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏融盛可持续一年持有混合C(014483) |
净值：
1.3073
|
日增长率：
-3.35%
|
累计净值：1.3073 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,100.00 | 3,888,864.98 | 9.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,700.00 | 3,245,637.00 | 7.84 |
| 300502 | 新易盛 | 6,000.00 | 2,657,040.00 | 6.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,800.00 | 2,571,480.00 | 6.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,800.00 | 2,545,616.00 | 6.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 54,000.00 | 2,417,340.51 | 5.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,480.00 | 1,799,616.00 | 4.35 |
| 600031 | 三一重工 | 92,500.00 | 1,777,850.00 | 4.29 |
| 000338 | 潍柴动力 | 70,100.00 | 1,699,224.00 | 4.10 |
| 01208 | 五矿资源 | 228,000.00 | 1,453,476.97 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,431,316.06 | 59.02 | 89.30 |
| 采矿业 | 2,545,616.00 | 6.15 | 9.30 |
| 批发和零售业 | 382,542.00 | 0.92 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.98 | - | 10.38 | 41,394,145.99 |
| 2025-12-31 | 94.51 | - | 5.40 | 71,887,377.99 |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 9.48 | 101,620,320.05 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 8.23 | 115,953,742.20 |
| 2025-03-31 | 93.12 | - | 7.16 | 123,219,947.65 |
微信公众号
证券之星APP
