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诺安研究优选混合C(014497)
诺安研究优选混合C
(014497)
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累计净值：1.3258
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3258 | -2.07% |
| 2025-11-13 | 1.3538 | 0.59% |
| 2025-11-12 | 1.3459 | 0.10% |
| 2025-11-11 | 1.3445 | -1.76% |
| 2025-11-10 | 1.3686 | -0.10% |
| 2025-11-07 | 1.3700 | -0.36% |
| 2025-11-06 | 1.3750 | 2.06% |
| 2025-11-05 | 1.3472 | -0.92% |
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基金全称
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诺安研究优选混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.47亿元
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份额规模
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1.0988亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.23%
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最近一月
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1.70%
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最近三月
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48.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.46%
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最近两年
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27.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688691 | 灿芯股份 | 223,011.00 | 22,720,360.68 | 7.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 156,654.00 | 21,951,925.02 | 7.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,934.00 | 21,112,550.00 | 7.25 |
| 688521 | 芯原股份 | 115,648.00 | 20,697,429.08 | 7.10 |
| 688141 | 杰华特 | 278,402.00 | 16,161,236.10 | 5.55 |
| 300604 | 长川科技 | 160,900.00 | 16,028,858.00 | 5.50 |
| 688037 | 芯源微 | 103,206.00 | 15,377,694.00 | 5.28 |
| 688347 | 华虹公司 | 132,668.00 | 15,198,446.08 | 5.22 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 68,550.00 | 14,865,753.00 | 5.10 |
| 688123 | 聚辰股份 | 89,192.00 | 14,491,024.24 | 4.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,436,040.66 | 50.60 | 55.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,112,009.16 | 37.44 | 40.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,656,724.58 | 1.94 | 2.12 |
| 房地产业 | 4,980,800.00 | 1.71 | 1.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 14.53 | 291,399,834.87 |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 6.48 | 74,091,425.93 |
| 2025-03-31 | 93.68 | - | 13.05 | 78,652,404.86 |
| 2024-12-31 | 91.51 | 0.80 | 6.75 | 76,026,333.38 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 5.56 | 101,733,351.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 邓心怡 | 255 | 58.42 |
| 2021-12-22 | 2025-03-11 | 黄友文 | 1175 | -41.96 |
| 2021-12-22 | 2024-08-17 | 王创练 | 969 | -48.33 |
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