基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富先进制造混合C(014509) |
净值：
1.3835
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日增长率：
-4.25%
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累计净值：1.3835 | 2025-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 715,300.00 | 65,092,300.00 | 10.17 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,416,200.00 | 62,286,300.00 | 9.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 121,400.00 | 48,802,800.00 | 7.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 618,000.00 | 44,883,831.46 | 7.01 |
| 02333 | 长城汽车 | 2,152,500.00 | 33,015,182.76 | 5.16 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,230,700.00 | 30,201,378.00 | 4.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 164,400.00 | 26,629,512.00 | 4.16 |
| 00631 | 三一国际 | 3,137,000.00 | 23,284,468.45 | 3.64 |
| 601717 | 中创智领 | 780,600.00 | 19,397,910.00 | 3.03 |
| 002028 | 思源电气 | 177,000.00 | 19,296,540.00 | 3.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 6.59 | 639,983,662.98 |
| 2025-06-30 | 90.17 | - | 9.46 | 167,814,532.10 |
| 2025-03-31 | 88.00 | 0.40 | 12.27 | 172,663,592.09 |
| 2024-12-31 | 85.74 | - | 15.81 | 117,650,024.28 |
| 2024-09-30 | 80.49 | 0.39 | 16.57 | 104,454,885.55 |
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