基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富先进制造混合C(014509) |
净值：
1.5737
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：1.5737 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,823,500.00 | 141,591,802.70 | 11.53 |
| 000425 | 徐工机械 | 11,877,801.00 | 96,091,410.09 | 7.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 181,300.00 | 71,252,713.00 | 5.80 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,462,100.00 | 67,092,225.00 | 5.46 |
| 002371 | 北方华创 | 72,900.00 | 64,484,424.00 | 5.25 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,309,500.00 | 55,653,750.00 | 4.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 323,800.00 | 51,490,676.00 | 4.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,000.00 | 45,720,000.00 | 3.72 |
| 002463 | 沪电股份 | 261,900.00 | 40,018,320.00 | 3.26 |
| 300502 | 新易盛 | 63,280.00 | 38,410,960.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 780,775,714.44 | 63.57 | 92.72 |
| 采矿业 | 46,114,497.00 | 3.75 | 5.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,190,220.00 | 1.24 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.47 | 0.03 | 12.54 | 1,228,264,995.32 |
| 2026-03-31 | 93.04 | - | 7.18 | 1,116,125,552.46 |
| 2025-12-31 | 82.03 | - | 23.24 | 798,772,843.97 |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 6.59 | 639,983,662.98 |
| 2025-06-30 | 90.17 | - | 9.46 | 167,814,532.10 |
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