首页 > 基金> 圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510)
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圆信永丰聚兴一年定开债发起

(014510)
净值：
1.0671
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1763 2026-06-26
  • 净值走势
圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06710.01%
2026-06-251.06700.03%
2026-06-241.06670.02%
2026-06-231.0665-0.02%
2026-06-221.06670.04%
2026-06-181.06630.03%
2026-06-171.06600.03%
2026-06-161.06570.03%
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基金情况

基金全称 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 圆信永丰基金
基金经理 林铮 黄世旺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.88亿元 份额规模 9.3250亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.15%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 10.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-145.291.21988,040,622.76
2025-12-31-119.631.251,003,668,109.82
2025-09-30-120.240.42996,589,013.48
2025-06-30-93.040.101,500,494,443.13
2025-03-31-107.380.471,486,254,966.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-05-黄世旺2071.75
2022-07-04-林铮145718.48
2022-06-282025-12-05刘莎莎125616.46
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