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诺安利鑫灵活配置混合C(014521)
诺安利鑫灵活配置混合C
(014521)
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累计净值：2.3930
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 2.3930 | 0.60% |
| 2026-03-23 | 2.3788 | -1.35% |
| 2026-03-20 | 2.4114 | -1.15% |
| 2026-03-19 | 2.4394 | -2.67% |
| 2026-03-18 | 2.5062 | 0.10% |
| 2026-03-17 | 2.5036 | -2.20% |
| 2026-03-16 | 2.5599 | -2.19% |
| 2026-03-13 | 2.6172 | -0.38% |
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基金全称
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诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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赵森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.37亿元
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份额规模
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1.4633亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.42%
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最近一月
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-8.01%
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最近三月
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4.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.50%
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最近两年
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73.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603181 | 皇马科技 | 1,438,900.00 | 20,561,881.00 | 3.64 |
| 000893 | 亚钾国际 | 412,100.00 | 19,768,437.00 | 3.49 |
| 002895 | 川恒股份 | 529,784.00 | 19,421,881.44 | 3.43 |
| 300037 | 新宙邦 | 333,271.00 | 17,463,400.40 | 3.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 872,100.00 | 17,442,000.00 | 3.08 |
| 600028 | 中国石化 | 2,744,400.00 | 16,960,392.00 | 3.00 |
| 601336 | 新华保险 | 229,400.00 | 15,989,180.00 | 2.83 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 943,200.00 | 15,260,976.00 | 2.70 |
| 600096 | 云天化 | 452,500.00 | 15,118,025.00 | 2.67 |
| 002545 | 东方铁塔 | 760,000.00 | 14,022,000.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,973,033.28 | 56.04 | 74.25 |
| 采矿业 | 60,949,227.56 | 10.77 | 14.28 |
| 金融业 | 35,689,956.00 | 6.31 | 8.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,778,032.97 | 1.73 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 2,115,104.00 | 0.37 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,320,600.00 | 0.23 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,197.42 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.47 | - | 29.39 | 565,657,604.89 |
| 2025-09-30 | 84.18 | 0.01 | 9.72 | 323,827,922.97 |
| 2025-06-30 | 74.76 | - | 8.96 | 150,055,805.22 |
| 2025-03-31 | 64.38 | 0.28 | 31.41 | 109,752,303.37 |
| 2024-12-31 | 76.13 | - | 8.41 | 52,133,636.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-23 | - | 赵森 | 1341 | 58.41 |
| 2022-04-22 | 2024-06-29 | 吴博俊 | 799 | 18.50 |
| 2021-12-22 | 2022-04-25 | 李迪光 | 124 | -22.67 |
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