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诺安利鑫灵活配置混合C(014521)
诺安利鑫灵活配置混合C
(014521)
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累计净值：2.2907
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.2907 | -1.31% |
| 2025-11-13 | 2.3212 | 2.43% |
| 2025-11-12 | 2.2662 | -0.70% |
| 2025-11-11 | 2.2822 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 2.2823 | 0.55% |
| 2025-11-07 | 2.2699 | 0.92% |
| 2025-11-06 | 2.2491 | 1.82% |
| 2025-11-05 | 2.2090 | 0.74% |
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基金全称
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诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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赵森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.31亿元
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份额规模
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1.0616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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6.34%
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最近三月
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13.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.26%
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最近两年
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57.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603181 | 皇马科技 | 839,200.00 | 15,835,704.00 | 4.89 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 520,100.00 | 13,839,861.00 | 4.27 |
| 002545 | 东方铁塔 | 930,400.00 | 13,025,600.00 | 4.02 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,031,000.00 | 10,886,160.00 | 3.36 |
| 002895 | 川恒股份 | 339,284.00 | 9,927,449.84 | 3.07 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 643,700.00 | 9,256,406.00 | 2.86 |
| 688378 | 奥来德 | 367,234.00 | 9,078,024.48 | 2.80 |
| 300037 | 新宙邦 | 164,771.00 | 8,795,475.98 | 2.72 |
| 600096 | 云天化 | 324,900.00 | 8,707,320.00 | 2.69 |
| 688376 | 美埃科技 | 167,708.00 | 8,519,566.40 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,750,543.40 | 68.17 | 80.98 |
| 采矿业 | 14,199,086.00 | 4.38 | 5.21 |
| 建筑业 | 12,154,578.00 | 3.75 | 4.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,651,265.92 | 2.98 | 3.54 |
| 金融业 | 7,972,647.00 | 2.46 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,436,851.00 | 1.37 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 3,426,347.19 | 1.06 | 1.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.18 | 0.01 | 9.72 | 323,827,922.97 |
| 2025-06-30 | 74.76 | - | 8.96 | 150,055,805.22 |
| 2025-03-31 | 64.38 | 0.28 | 31.41 | 109,752,303.37 |
| 2024-12-31 | 76.13 | - | 8.41 | 52,133,636.02 |
| 2024-09-30 | 89.89 | 1.40 | 8.12 | 68,916,993.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-23 | - | 赵森 | 1212 | 52.54 |
| 2022-04-22 | 2024-06-29 | 吴博俊 | 799 | 18.50 |
| 2021-12-22 | 2022-04-25 | 李迪光 | 124 | -22.67 |
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