首页 > 基金> 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A

(014530)
净值：
1.1426
日增长率：
0.45%
累计净值：1.1426 2026-08-12
  • 净值走势
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.14260.45%
2026-08-111.1375-1.05%
2026-08-101.14960.09%
2026-08-071.14860.70%
2026-08-061.1406-0.15%
2026-08-051.14231.29%
2026-08-041.12771.19%
2026-08-031.1144-1.07%
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基金情况

基金全称 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 荣膺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.03亿元 份额规模 2.6022亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.12%
最近三月 -1.90%
最近六月 0.00%
最近一年 25.75%
最近两年 56.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密100.001,928.000.00
920193吉和昌200.001,704.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,260.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-2.163.90514,717,282.11
2026-03-310.021.844.39547,843,749.03
2025-12-31-0.156.59686,937,382.46
2025-09-30--7.82822,563,186.56
2025-06-30--6.63963,957,874.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-荣膺169014.26
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