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首页 > 基金> 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533)
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C

(014533)
净值：
1.0796
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0796 2025-11-10
  • 净值走势
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.07960.06%
2025-11-071.0789-0.57%
2025-11-061.08511.57%
2025-11-051.06830.24%
2025-11-041.0657-0.79%
2025-11-031.07420.23%
2025-10-311.0717-1.95%
2025-10-301.0930-0.98%
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基金情况

基金全称 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 林伟斌 宋钊贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.00亿元 份额规模 3.7628亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.50%
最近一月 2.36%
最近三月 19.10%
最近六月 0.00%
最近一年 22.06%
最近两年 44.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
872931无锡鼎邦500.003,100.000.00
872931无锡鼎邦500.003,100.000.00
872931无锡鼎邦500.003,100.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,100.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-2.752.491,861,083,848.92
2025-06-30-2.352.832,162,933,099.36
2025-03-31-2.262.942,242,772,883.29
2024-12-31-2.252.972,255,680,666.85
2024-09-30-2.082.732,470,094,341.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-林伟斌14157.96
2021-12-28-宋钊贤14157.96
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