首页 > 基金> 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533)
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C

(014533)
净值：
1.1816
日增长率：
0.91%
累计净值：1.1816 2026-06-18
  • 净值走势
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.18160.91%
2026-06-171.17090.38%
2026-06-161.1665-0.84%
2026-06-151.17642.33%
2026-06-121.14961.76%
2026-06-111.1297-0.41%
2026-06-101.1344-0.80%
2026-06-091.14351.66%
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基金情况

基金全称 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 林伟斌 宋钊贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.00亿元 份额规模 2.9099亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.59%
最近一月 3.16%
最近三月 11.35%
最近六月 0.00%
最近一年 39.26%
最近两年 51.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
872931无锡鼎邦500.003,100.000.00
872931无锡鼎邦500.003,100.000.00
872931无锡鼎邦500.003,100.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,100.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.171,139,435,216.49
2025-12-31--5.181,477,989,961.19
2025-09-30-2.752.491,861,083,848.92
2025-06-30-2.352.832,162,933,099.36
2025-03-31-2.262.942,242,772,883.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-林伟斌163718.16
2021-12-28-宋钊贤163718.16
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