基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势精选混合C(014540) |
净值：
0.8022
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.8022 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,000.00 | 6,427,200.00 | 8.96 |
| 09926 | 康方生物 | 51,000.00 | 5,862,964.59 | 8.17 |
| 000951 | 中国重汽 | 234,000.00 | 5,206,500.00 | 7.26 |
| 09995 | 荣昌生物 | 58,500.00 | 4,948,316.69 | 6.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 41,300.00 | 4,346,825.00 | 6.06 |
| 02269 | 药明生物 | 146,500.00 | 4,271,208.82 | 5.95 |
| 00175 | 吉利汽车 | 220,000.00 | 4,063,689.08 | 5.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 25,600.00 | 3,859,456.00 | 5.38 |
| 01801 | 信达生物 | 50,000.00 | 3,748,122.75 | 5.22 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 434,000.00 | 3,402,818.66 | 4.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,168,359.30 | 40.65 | 87.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,351,395.00 | 6.06 | 12.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.46 | - | 6.91 | 71,760,103.10 |
| 2025-12-31 | 93.80 | - | 6.51 | 79,453,924.89 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 8.25 | 97,322,030.22 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 6.46 | 78,074,224.95 |
| 2025-03-31 | 93.50 | - | 6.97 | 81,974,558.06 |
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