基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银兴耀优选一年持有混合C(014546) |
净值：
0.8280
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：0.8280 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 169,800.00 | 4,998,912.00 | 5.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,200.00 | 4,904,400.00 | 5.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,400.00 | 3,873,956.74 | 4.41 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 76,500.00 | 3,304,969.34 | 3.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 23,392.00 | 3,277,920.96 | 3.73 |
| 688513 | 苑东生物 | 46,318.00 | 2,563,238.12 | 2.92 |
| 688205 | 德科立 | 19,260.00 | 2,330,845.20 | 2.65 |
| 301606 | 绿联科技 | 35,500.00 | 2,271,290.00 | 2.58 |
| 01530 | 三生制药 | 81,500.00 | 2,232,236.10 | 2.54 |
| 01801 | 信达生物 | 24,000.00 | 2,112,270.53 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,769,158.54 | 36.16 | 65.55 |
| 采矿业 | 6,793,606.00 | 7.73 | 14.02 |
| 金融业 | 5,541,354.00 | 6.31 | 11.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,235,218.00 | 4.82 | 8.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128,478.00 | 0.15 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.65 | - | 29.60 | 87,865,810.48 |
| 2025-06-30 | 80.94 | - | 19.42 | 73,133,971.16 |
| 2025-03-31 | 79.39 | - | 20.84 | 75,615,525.73 |
| 2024-12-31 | 79.42 | - | 20.87 | 80,423,408.28 |
| 2024-09-30 | 90.73 | - | 10.49 | 86,697,237.08 |
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