基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达品质动能三年持有混合A(014562) |
净值：
1.4959
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日增长率：
1.97%
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累计净值：1.4959 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 811,568.00 | 495,056,480.00 | 9.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 891,800.00 | 482,489,466.00 | 9.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,708,500.00 | 349,341,831.64 | 6.92 |
| 002384 | 东山精密 | 4,081,162.00 | 345,470,363.30 | 6.84 |
| 601615 | 明阳智能 | 22,220,500.00 | 321,752,840.00 | 6.37 |
| 300502 | 新易盛 | 429,965.00 | 185,263,319.20 | 3.67 |
| 002602 | 世纪华通 | 9,967,735.00 | 170,049,559.10 | 3.37 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,690,536.00 | 141,790,393.12 | 2.81 |
| 002180 | 纳思达 | 6,249,313.00 | 126,361,108.86 | 2.50 |
| 300207 | 欣旺达 | 4,585,375.00 | 119,907,556.25 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,524,517,707.33 | 50.01 | 82.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,803,366.72 | 4.16 | 6.87 |
| 金融业 | 205,124,652.00 | 4.06 | 6.71 |
| 卫生和社会工作 | 66,924,528.00 | 1.33 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 34,392,027.68 | 0.68 | 1.13 |
| 房地产业 | 8,214,876.00 | 0.16 | 0.27 |
| 采矿业 | 6,637,532.72 | 0.13 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.27 | - | 12.04 | 5,048,417,632.93 |
| 2025-09-30 | 92.93 | - | 10.26 | 6,345,031,128.62 |
| 2025-06-30 | 84.31 | - | 14.55 | 9,023,035,370.22 |
| 2025-03-31 | 86.30 | - | 11.62 | 8,593,807,475.35 |
| 2024-12-31 | 93.15 | 0.36 | 8.01 | 8,079,589,224.36 |
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