基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢合享混合发起C(014599) |
净值：
1.2327
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.2327 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 71,792.00 | 2,873,315.71 | 4.17 |
| 002568 | 百润股份 | 143,300.00 | 2,424,636.00 | 3.52 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 114,900.00 | 2,255,487.00 | 3.28 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 17,413.00 | 2,227,470.96 | 3.24 |
| 002493 | 荣盛石化 | 195,600.00 | 2,102,700.00 | 3.05 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 13,200.00 | 1,773,613.84 | 2.58 |
| 002946 | 新乳业 | 122,800.00 | 1,729,024.00 | 2.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,200.00 | 1,619,964.00 | 2.35 |
| 601336 | 新华保险 | 24,500.00 | 1,461,670.00 | 2.12 |
| 03900 | 绿城中国 | 233,000.00 | 1,368,035.73 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,470,338.40 | 22.47 | 69.95 |
| 金融业 | 2,614,206.00 | 3.80 | 11.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,227,470.96 | 3.24 | 10.07 |
| 房地产业 | 1,582,400.00 | 2.30 | 7.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 220,437.00 | 0.32 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 53.78 | 50.91 | 5.64 | 68,834,453.97 |
| 2026-03-31 | 46.13 | 24.57 | 9.26 | 78,871,625.50 |
| 2025-12-31 | 54.49 | 23.97 | 6.15 | 79,231,504.30 |
| 2025-09-30 | 47.89 | 30.22 | 9.25 | 84,232,912.82 |
| 2025-06-30 | 38.18 | 47.54 | 2.81 | 107,271,324.95 |
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