基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国核心科技12个月持有混合A(014611) |
净值：
2.5573
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：2.5573 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 177,900.00 | 46,672,065.00 | 9.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,700.00 | 45,339,000.00 | 9.00 |
| 300502 | 新易盛 | 70,112.00 | 42,557,984.00 | 8.45 |
| 002463 | 沪电股份 | 230,200.00 | 35,174,560.00 | 6.98 |
| 600487 | 亨通光电 | 265,400.00 | 29,018,836.00 | 5.76 |
| 002916 | 深南电路 | 59,885.00 | 27,421,341.50 | 5.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,878.00 | 26,929,692.90 | 5.34 |
| 688808 | 联讯仪器 | 10,397.00 | 24,095,081.01 | 4.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 64,120.00 | 19,407,841.60 | 3.85 |
| 688012 | 中微公司 | 37,921.00 | 17,765,988.50 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 418,431,779.89 | 83.05 | 90.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,929,692.90 | 5.34 | 5.83 |
| 建筑业 | 16,702,028.00 | 3.31 | 3.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.68 | - | 6.12 | 503,838,167.15 |
| 2026-03-31 | 90.75 | - | 11.02 | 262,237,154.12 |
| 2025-12-31 | 83.78 | - | 18.76 | 240,454,972.07 |
| 2025-09-30 | 88.15 | 0.24 | 15.37 | 249,877,610.12 |
| 2025-06-30 | 88.20 | - | 13.35 | 244,497,242.13 |
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