基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国核心科技12个月持有混合A(014611) |
净值：
1.5491
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日增长率：
1.49%
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累计净值：1.5491 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 87,312.00 | 33,964,368.00 | 9.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,300.00 | 32,580,132.00 | 8.91 |
| 002384 | 东山精密 | 172,900.00 | 28,943,460.00 | 7.92 |
| 002916 | 深南电路 | 71,285.00 | 26,590,017.85 | 7.28 |
| 002463 | 沪电股份 | 220,500.00 | 25,562,565.00 | 6.99 |
| 688808 | 联讯仪器 | 12,647.00 | 19,555,254.35 | 5.35 |
| 688825 | 长鑫科技 | 346,259.00 | 17,995,673.93 | 4.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 64,120.00 | 16,720,572.40 | 4.57 |
| 600487 | 亨通光电 | 205,600.00 | 11,279,216.00 | 3.09 |
| 601869 | 长飞光纤 | 24,100.00 | 9,908,956.00 | 2.71 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 44,816.00 | 6,466,966.82 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,252,086.74 | 87.62 | 97.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,274,334.89 | 1.99 | 2.20 |
| 建筑业 | 2,566,064.00 | 0.70 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.08 | - | 8.08 | 365,495,310.46 |
| 2026-06-30 | 93.68 | - | 6.12 | 503,838,167.15 |
| 2026-03-31 | 90.75 | - | 11.02 | 262,237,154.12 |
| 2025-12-31 | 83.78 | - | 18.76 | 240,454,972.07 |
| 2025-09-30 | 88.15 | 0.24 | 15.37 | 249,877,610.12 |
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