基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623) |
净值：
1.7074
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.7074 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,100.00 | 7,899,501.00 | 8.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,500.00 | 6,985,000.00 | 7.35 |
| 688012 | 中微公司 | 11,300.00 | 5,294,050.00 | 5.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,100.00 | 4,946,205.00 | 5.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 194,500.00 | 4,889,730.00 | 5.14 |
| 688041 | 海光信息 | 11,600.00 | 4,295,480.00 | 4.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 4,267,764.00 | 4.49 |
| 601138 | 工业富联 | 52,900.00 | 3,816,735.00 | 4.01 |
| 300502 | 新易盛 | 5,560.00 | 3,374,920.00 | 3.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 164,800.00 | 2,892,240.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,933,006.28 | 53.56 | 56.76 |
| 金融业 | 16,121,185.00 | 16.95 | 17.96 |
| 采矿业 | 10,237,689.00 | 10.76 | 11.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,353,507.00 | 6.68 | 7.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,869,808.97 | 3.02 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,481,669.00 | 1.56 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,320,742.00 | 1.39 | 1.47 |
| 房地产业 | 378,271.00 | 0.40 | 0.42 |
| 建筑业 | 42,630.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.37 | - | 7.49 | 95,093,260.11 |
| 2026-03-31 | 94.31 | - | 6.13 | 118,879,746.64 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.86 | 127,163,685.60 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 5.67 | 125,913,738.40 |
| 2025-06-30 | 93.45 | - | 6.35 | 153,020,750.80 |
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