基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A(014623) |
净值：
1.7511
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.7511 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,900.00 | 10,002,330.00 | 8.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 220,400.00 | 7,211,488.00 | 6.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 6,235,000.00 | 5.24 |
| 601138 | 工业富联 | 103,500.00 | 5,326,110.00 | 4.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 5,124,690.00 | 4.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 45,300.00 | 4,767,825.00 | 4.01 |
| 688041 | 海光信息 | 18,800.00 | 3,952,888.00 | 3.33 |
| 300502 | 新易盛 | 8,000.00 | 3,542,720.00 | 2.98 |
| 600036 | 招商银行 | 88,000.00 | 3,460,160.00 | 2.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,500.00 | 3,440,500.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,713,783.82 | 48.55 | 51.48 |
| 金融业 | 23,261,753.00 | 19.56 | 20.75 |
| 采矿业 | 14,075,205.00 | 11.84 | 12.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,062,239.00 | 5.10 | 5.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,266,416.04 | 3.59 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,492,119.00 | 2.94 | 3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,039,527.60 | 0.88 | 0.93 |
| 建筑业 | 929,170.00 | 0.78 | 0.83 |
| 房地产业 | 676,173.00 | 0.57 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 475,494.00 | 0.40 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 118,525.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.31 | - | 6.13 | 118,879,746.64 |
| 2025-12-31 | 94.61 | - | 5.86 | 127,163,685.60 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 5.67 | 125,913,738.40 |
| 2025-06-30 | 93.45 | - | 6.35 | 153,020,750.80 |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 5.96 | 167,405,856.09 |
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