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首页 > 基金> 浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)
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浦银安盛盛瑞纯债债券A

(014643)
净值：
1.0360
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1207 2025-11-14
  • 净值走势
浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03600.03%
2025-11-131.03570.00%
2025-11-121.03570.05%
2025-11-111.03520.02%
2025-11-101.03500.02%
2025-11-071.0348-0.05%
2025-11-061.0353-0.08%
2025-11-051.03610.00%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 杨鑫
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.91亿元 份额规模 39.7534亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.49%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 6.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-134.611.824,091,416,914.56
2025-06-30-127.761.594,109,875,445.18
2025-03-31-126.161.834,164,389,324.40
2024-12-31-128.922.104,220,406,202.22
2024-09-30-132.751.204,225,151,703.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-23-杨鑫9979.22
2021-12-282023-02-23刘大巍4222.83
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