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首页 > 基金> 天弘上海金ETF发起联接A(014661)
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天弘上海金ETF发起联接A

(014661)
净值：
2.1120
日增长率：
1.56%
累计净值：2.1120 2025-11-10
  • 净值走势
天弘上海金ETF发起联接A(014661)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-102.11201.56%
2025-11-072.07950.32%
2025-11-062.07290.66%
2025-11-052.0593-0.36%
2025-11-042.0668-0.62%
2025-11-032.0797-0.11%
2025-10-312.08201.26%
2025-10-302.05610.07%
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基金情况

基金全称 天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
基金公司 天弘基金
基金经理 沙川
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.46亿元 份额规模 0.7401亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.55%
最近一月 3.82%
最近三月 18.93%
最近六月 0.00%
最近一年 49.74%
最近两年 90.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-1.704.461,273,106,811.27
2025-06-30-1.483.571,454,658,364.76
2025-03-31--5.09699,527,950.56
2024-12-31--7.14460,429,875.86
2024-09-30--8.71205,730,207.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-02-沙川1351111.20
2022-03-022024-09-27陈瑶94037.60
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