基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创新发展两年定开混合C(014664) |
净值：
1.4547
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：1.4547 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,700.00 | 11,049,000.00 | 9.40 |
| 300502 | 新易盛 | 16,660.00 | 10,112,620.00 | 8.60 |
| 300604 | 长川科技 | 27,600.00 | 9,423,192.00 | 8.02 |
| 002916 | 深南电路 | 12,100.00 | 5,540,590.00 | 4.71 |
| 301571 | 国科天成 | 69,000.00 | 4,497,420.00 | 3.83 |
| 300395 | 菲利华 | 32,800.00 | 4,386,344.00 | 3.73 |
| 688012 | 中微公司 | 7,860.00 | 3,682,410.00 | 3.13 |
| 920394 | 民士达 | 42,943.00 | 2,960,919.85 | 2.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,240.00 | 2,796,763.20 | 2.38 |
| 920047 | 诺思兰德 | 132,853.00 | 2,730,129.15 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,606,742.84 | 83.88 | 92.97 |
| 采矿业 | 2,264,822.80 | 1.93 | 2.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,260,297.37 | 1.92 | 2.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,793,993.12 | 1.53 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,133,082.20 | 0.96 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.23 | 0.06 | 7.47 | 117,558,756.37 |
| 2026-03-31 | 79.57 | - | 17.82 | 84,721,096.14 |
| 2025-12-31 | 85.47 | - | 13.00 | 266,385,398.92 |
| 2025-09-30 | 88.75 | - | 12.39 | 267,174,430.49 |
| 2025-06-30 | 85.59 | - | 17.07 | 221,510,999.24 |
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